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                    富國中證新華社民族品牌工程ETF

                    指數型 -- -- -- -- -- -- -- -- 申購

                    富國安誠回報12個月持有期混合

                    混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 申購

                    富國安誠回報12個月持有期混合C

                    混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 申購

                    富國中證全指證券公司ETF

                    09-10
                    指數型 1.4939 1.4939 1.20% 6.03% 14.80% 15.43% 25.94% 8.73% 申購

                    富國中證科技50策略ETF

                    09-10
                    指數型 1.5769 1.5769 0.84% 2.57% -4.49% 3.14% 14.18% 5.16% 申購

                    富國中證國企一帶一路ETF

                    09-10
                    指數型 1.4309 1.4309 -0.35% 5.45% 12.16% 15.22% 22.61% 25.40% 申購

                    富國中證新能源汽車指數

                    09-10
                    指數型 1.5490 1.6410 0.52% 7.27% 1.97% 27.91% 65.49% 45.99% 申購

                    富國中證價值ETF聯接A級

                    09-10
                    指數型 1.8933 1.8933 -0.77% 5.31% 12.58% 11.68% 19.61% 25.50% 申購

                    富國中證細分機械設備產業主題ETF

                    09-10
                    指數型 1.3638 1.3638 0.41% 0.75% 1.00% 23.87% 36.38% 36.38% 申購

                    富國中證銀行ETF

                    09-10
                    指數型 1.2488 1.2488 2.19% 3.37% 4.77% -4.84% -0.72% 5.96% 申購

                    富國中證大數據產業ETF

                    09-10
                    指數型 0.9757 0.9757 0.09% 1.88% -5.20% -2.34% 10.09% -2.43% 申購

                    富國中證價值ETF聯接C級

                    09-10
                    指數型 1.8736 1.8736 -0.77% 5.30% 12.54% 11.56% 19.37% 25.13% 申購

                    富國中證800ETF

                    09-10
                    指數型 1.4713 1.4713 0.66% 3.93% 2.84% 4.49% 15.84% 12.52% 申購

                    富國中證消費50ETF

                    09-10
                    指數型 1.3999 1.3999 1.55% 2.61% -7.48% -19.91% -12.71% -18.86% 申購

                    富國MSCI中國A股國際通指數增強

                    09-10
                    指數型 2.2587 2.2587 0.58% 4.84% 4.92% 5.00% 20.54% 17.92% 申購

                    富國恒生中國企業ETF

                    05-18
                    指數型 0.9726 0.9726 1.47% 2.72% -4.10% -10.48% -0.10% -0.27% 申購

                    富國中證醫藥50ETF

                    09-10
                    指數型 1.5444 1.5444 -0.32% 2.12% -13.64% -19.02% -0.66% -8.63% 申購

                    富國中證細分化工產業主題ETF

                    09-10
                    指數型 1.2165 1.2165 -0.20% 7.49% 8.23% 19.60% 31.90% 21.65% 申購

                    富國創業板ETF

                    09-10
                    指數型 2.1833 2.1833 0.27% 4.06% -6.81% -1.91% 20.11% 8.04% 申購

                    富國上海金ETF聯接

                    09-10
                    指數型 0.8826 0.8826 0.56% -0.69% 2.86% -2.80% 2.77% -5.10% 申購

                    富國上海金ETF

                    09-10
                    指數型 3.7010 0.9241 0.60% -0.71% 3.05% -2.89% 3.03% -5.27% 申購

                    富國中證價值ETF

                    09-10
                    指數型 1.8968 1.8968 -0.81% 5.62% 13.38% 12.48% 20.97% 27.27% 申購

                    富國中證滬港深500ETF

                    09-10
                    指數型 0.9160 0.9160 1.10% 2.21% 0.16% -3.83% -0.20% -8.40% 申購

                    富國中證智能汽車主題ETF

                    09-10
                    指數型 1.0250 1.0250 -0.54% 1.88% -6.65% 1.85% 13.20% 1.99% 申購

                    富國中證軍工龍頭ETF

                    09-10
                    指數型 0.9512 1.9024 0.28% 2.65% -4.82% 14.93% 31.34% 4.98% 申購

                    富國中證央企創新驅動ETF

                    09-10
                    指數型 1.4912 1.4912 -1.11% 5.12% 16.80% 28.12% 39.04% 38.94% 申購

                    富國中證農業主題ETF

                    09-10
                    指數型 0.9502 0.9502 0.21% 2.06% 0.48% -2.94% -5.75% -7.43% 申購

                    富國上海金ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 0.8791 0.8791 0.56% -0.69% 2.83% -2.88% 2.59% -5.32% 申購

                    富國中證1000指數增強(LOF)

                    09-10
                    指數型 2.1981 2.1981 0.20% 3.97% 7.57% 16.39% 34.31% 31.21% 申購

                    富國中證1000指數增強(LOF)C

                    09-10
                    指數型 2.1980 2.1980 0.20% 3.97% 7.33% 7.33% 7.33% 7.33% 申購

                    富國中證500指數增強(LOF)

                    09-10
                    指數型 2.7580 3.1270 -0.25% 4.75% 8.58% 15.25% 29.06% 25.25% 申購

                    富國中證500指數增強(LOF)C

                    09-10
                    指數型 2.759 2.759 -0.25% 4.75% 9.01% 9.01% 9.01% 9.01% 申購

                    富國中證紅利指數增強A

                    09-10
                    指數型 1.3140 3.1900 -1.20% 4.87% 14.96% 14.16% 25.62% 29.53% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國中證銀行指數

                    09-10
                    指數型 1.3210 1.4070 2.09% 3.20% 4.84% -3.51% 0.92% 7.49% 申購

                    富國滬深300指數增強

                    09-10
                    指數型 2.1810 2.5370 0.69% 4.25% 1.30% -0.77% 6.55% 4.06% 申購

                    富國滬深300指數增強C

                    09-10
                    指數型 2.182 2.182 0.69% 4.30% 4.60% 4.60% 4.60% 4.60% 申購

                    富國中證紅利指數增強C

                    09-10
                    指數型 1.308 1.423 -1.13% 4.89% 14.94% 14.14% 25.41% 29.32% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國中證銀行指數C

                    09-10
                    指數型 1.321 1.321 2.09% 3.28% 2.17% 2.17% 2.17% 2.17% 申購

                    上證綜指ETF

                    09-10
                    指數型 1.0420 1.7830 0.39% 3.48% 6.54% 4.62% 11.32% 7.93% 申購

                    富國上證指數ETF聯接

                    09-10
                    指數型 1.6850 1.6850 0.36% 3.25% 6.18% 4.40% 10.56% 7.67% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國上證指數ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 1.685 1.685 0.36% 3.25% 7.46% 7.46% 7.46% 7.46% 申購

                    富國中證移動互聯網指數

                    09-10
                    指數型 0.9950 1.6830 1.02% 3.97% -4.60% -0.50% 11.67% 2.79% 申購

                    富國中證新能源汽車指數C

                    09-10
                    指數型 1.549 1.549 0.52% 7.27% 1.97% 8.47% 8.47% 8.47% 申購

                    富國中證軍工指數

                    09-10
                    指數型 1.2990 1.8340 -0.92% 2.53% -3.64% 14.96% 30.16% 3.84% 申購

                    富國中證軍工指數C

                    09-10
                    指數型 1.299 1.299 -0.84% 2.53% -3.56% 11.98% 11.98% 11.98% 申購

                    富國中證國有企業改革指數

                    09-10
                    指數型 1.1570 1.4340 0.78% 3.58% 2.39% 1.85% 9.25% 4.33% 申購

                    富國中證全指證券公司指數

                    09-10
                    指數型 1.1730 0.6780 1.12% 5.39% 13.22% 11.93% 19.94% 3.26% 申購

                    富國中證全指證券公司指數C

                    09-10
                    指數型 1.173 1.173 1.12% 5.49% 13.88% 13.88% 13.88% 13.88% 申購

                    富國中證工業4.0指數

                    09-10
                    指數型 1.2040 0.8710 1.60% 2.91% -5.20% 11.17% 23.74% 13.05% 申購

                    富國中證煤炭指數

                    09-10
                    指數型 1.9720 1.3740 -3.52% 10.91% 35.53% 46.51% 80.26% 85.69% 申購

                    富國中證煤炭指數C

                    09-10
                    指數型 1.972 1.972 -3.52% 10.91% 29.31% 29.31% 29.31% 29.31% 申購

                    富國中證體育產業指數

                    09-10
                    指數型 0.9500 0.6550 -0.84% 6.15% 5.91% -9.61% 3.37% -2.56% 申購

                    富國中證央企創新驅動ETF聯接A

                    09-10
                    指數型 1.5130 1.5130 -0.96% 4.41% 14.58% 24.41% 34.19% 33.92% 申購

                    富國中證央企創新驅動ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 1.5023 1.5023 -0.97% 4.40% 14.54% 24.29% 33.92% 33.55% 申購

                    富國中證體育產業指數C

                    09-10
                    指數型 0.950 0.950 -0.94% 6.03% 7.22% 7.22% 7.22% 7.22% 申購

                    富國中證智能汽車指數(LOF)

                    09-10
                    指數型 1.8280 1.8280 -0.49% 1.90% -5.87% 3.39% 16.21% 7.34% 申購

                    富國中證國企一帶一路ETF聯接A

                    09-10
                    指數型 1.4564 1.4564 -0.33% 4.61% 10.79% 13.85% 20.63% 22.88% 申購

                    富國中證國企一帶一路ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 1.4465 1.4465 -0.32% 4.61% 10.75% 13.75% 20.39% 22.54% 申購

                    富國中證智能汽車指數(LOF)C

                    09-10
                    指數型 1.828 1.828 -0.49% 1.90% -3.23% -3.23% -3.23% -3.23% 申購

                    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)

                    09-10
                    指數型 1.9860 1.9860 -0.05% 3.60% -9.73% -16.17% -0.45% -4.61% 申購

                    富國中證科技50策略ETF聯接A

                    09-10
                    指數型 1.2031 1.2031 0.80% 2.43% -4.28% 2.95% 13.38% 4.74% 申購

                    富國中證科技50策略ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 1.1956 1.1956 0.80% 2.42% -4.31% 2.85% 13.16% 4.45% 申購

                    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C

                    09-10
                    指數型 1.986 1.986 -0.05% 3.60% -7.58% -7.58% -7.58% -7.58% 申購

                    富國中證消費50ETF聯接A

                    09-10
                    指數型 1.4772 1.4772 1.46% 2.46% -7.01% -18.63% -11.77% -17.82% 申購

                    富國創業板指數

                    09-10
                    指數型 1.3390 1.8730 0.22% 3.88% -6.43% -1.76% 19.55% 8.51% 申購

                    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)

                    09-10
                    指數型 0.6982 0.6982 -0.26% 3.01% 3.56% -16.59% -14.78% -15.76% 申購

                    富國中證消費50ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 1.4685 1.4685 1.46% 2.46% -7.04% -18.71% -11.94% -18.05% 申購

                    富國創業板指數C

                    09-10
                    指數型 1.340 1.340 0.22% 3.88% -1.90% -1.90% -1.90% -1.90% 申購

                    富國中證高端制造指數增強型(LOF)

                    09-10
                    指數型 2.3057 2.3057 0.93% 2.77% -1.50% 11.23% 21.21% 16.21% 申購

                    富國中證10年期國債ETF

                    09-10
                    指數型 115.1483 1.1515 0.03% -0.36% 0.23% 2.22% 3.60% 3.51% 申購

                    富國中證800銀行ETF

                    09-10
                    指數型 0.9803 0.9803 2.22% 3.49% 5.39% -2.56% -1.97% -1.97% 申購

                    富國中證現代物流ETF

                    09-10
                    指數型 1.1185 1.1185 -0.96% 3.06% 12.21% 11.34% 11.85% 11.85% 申購

                    富國中證ESG120策略ETF

                    09-10
                    指數型 0.9665 0.9665 1.08% 3.71% 1.06% -3.35% -3.35% -3.35% 申購

                    富國中證滬港深500ETF聯接

                    09-10
                    指數型 1.0014 1.0014 0.34% 0.13% 0.12% 0.14% 0.14% 0.14% 申購

                    富國滬深300ESG基準ETF

                    09-10
                    指數型 0.9645 0.9645 1.13% 3.37% -0.24% -3.55% -3.55% -3.55% 申購

                    富國中證滬港深500ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 1.0008 1.0008 0.34% 0.13% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 申購

                    富國中證旅游主題ETF

                    09-10
                    指數型 1.0055 1.0055 1.22% 2.91% 14.08% 0.55% 0.55% 0.55% 申購

                    富國中證科創創業50ETF

                    09-10
                    指數型 0.8756 0.8756 0.59% 3.18% -11.39% -12.44% -12.44% -12.44% 申購

                    富國中證稀土產業ETF

                    09-10
                    指數型 1.1768 1.1768 1.64% 8.24% 17.47% 17.68% 17.68% 17.68% 申購

                    富國中證科創創業50ETF聯接

                    09-10
                    指數型 1.0000 1.0000 0.60% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申購

                    富國中證芯片產業ETF

                    09-10
                    指數型 0.9547 0.9547 4.42% 4.64% -4.53% -4.53% -4.53% -4.53% 申購

                    富國中證科創創業50ETF聯接C

                    09-10
                    指數型 1.0000 1.0000 0.61% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申購

                    富國中證港股通互聯網ETF

                    08-23
                    指數型 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國互聯科技股票型

                    09-10
                    股票型 3.1033 3.1033 2.27% 5.16% -1.74% 16.19% 31.70% 18.06% 申購

                    富國創新趨勢股票

                    09-10
                    股票型 1.1791 1.1791 -0.12% 5.17% -1.96% -1.16% -3.30% -4.10% 申購

                    富國醫藥成長30股票

                    09-10
                    股票型 1.2268 1.2268 -0.11% 5.25% -11.33% -15.86% 11.50% 1.15% 申購

                    富國港股通量化精選股票型

                    09-10
                    股票型 1.0873 1.0873 1.00% 1.34% 2.14% -3.00% -1.84% -2.63% 申購

                    富國滬深300基本面精選股票C

                    09-10
                    股票型 0.9930 0.9930 0.42% 3.20% -2.22% -0.39% -0.70% -0.70% 申購

                    富國消費精選30股票

                    09-10
                    股票型 0.9216 0.9216 0.40% 2.51% -2.02% -11.68% -1.96% -9.65% 申購

                    富國新興產業股票

                    09-10
                    股票型 2.162 2.162 1.08% 5.72% -0.32% 5.00% 27.18% 11.79% 申購

                    富國滬深300基本面精選股票

                    09-10
                    股票型 0.9948 0.9948 0.43% 3.22% -2.14% -0.21% -0.52% -0.52% 申購

                    富國互聯科技股票C

                    09-10
                    股票型 3.0911 3.0911 2.27% 5.15% -1.79% 16.02% 31.31% 17.60% 申購

                    富國文體健康股票

                    09-10
                    股票型 2.3270 2.3270 0.22% 1.13% -2.27% -4.00% 1.31% 5.72% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬

                    富國文體健康股票C

                    09-10
                    股票型 2.318 2.318 0.22% 1.09% -2.32% -4.18% 1.00% 5.27% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬

                    富國高端制造行業股票

                    09-10
                    股票型 3.875 3.875 0.57% 2.03% -2.07% -2.34% 13.64% 8.48% 申購

                    富國城鎮發展股票

                    09-10
                    股票型 2.578 3.078 0.04% 1.34% 0.78% 2.71% 8.00% 6.84% 申購

                    富國天惠成長混合A/B(LOF)

                    09-10
                    混合型 3.4046 6.4526 0.10% 1.51% -4.12% -7.03% 1.79% -1.80% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬

                    富國消費主題混合

                    09-10
                    混合型 2.8830 2.8830 0.28% 1.98% -2.77% -12.05% 4.27% -3.06% 申購

                    新動力靈活配置A

                    09-10
                    混合型 4.2000 4.2000 0.24% 1.50% -3.23% -2.76% 7.03% 3.73% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬

                    新動力靈活配置C

                    09-10
                    混合型 4.1000 4.1000 0.24% 1.49% -3.26% -2.87% 6.77% 3.38% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬

                    富國價值驅動靈活配置混合A

                    09-10
                    混合型 2.6132 2.6132 0.23% 1.35% -0.91% 15.39% 28.68% 20.62% 申購

                    富國國家安全主題混合

                    09-10
                    混合型 1.1220 1.1220 0.45% 1.72% -5.32% -11.30% -1.41% -11.23% 申購

                    富國價值驅動靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 2.5412 2.5412 0.22% 1.34% -0.97% 15.15% 28.16% 19.94% 申購

                    富國天瑞強勢混合

                    09-10
                    混合型 1.0704 6.2016 0.79% 1.60% 2.86% 12.37% 22.39% 18.20% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國優質發展混合A

                    09-10
                    混合型 2.2185 2.5275 0.23% 2.10% 3.99% 7.38% 18.21% 19.91% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬

                    富國研究量化精選混合

                    09-10
                    混合型 2.5382 2.5382 0.61% 5.14% 3.59% 14.58% 35.76% 26.93% 申購

                    富國新優享靈活配置混合A

                    09-10
                    混合型 1.6964 1.6964 -0.01% 1.53% 0.44% 4.57% 7.34% 6.56% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國新優享靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 1.6526 1.6526 -0.01% 1.52% 0.41% 4.44% 7.08% 6.19% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A

                    09-10
                    混合型 1.0838 1.0838 -0.42% 0.88% 1.74% 5.16% 7.17% 8.80% 申購

                    富國穩進回報12個月持有期混合A

                    09-10
                    混合型 1.1707 1.1707 -0.50% 1.91% 5.11% 7.34% 11.26% 12.38% 申購

                    富國消費主題混合C

                    09-10
                    混合型 2.871 2.871 0.24% 1.92% -2.84% -12.23% 3.91% -6.33% 申購

                    富國興遠優選12個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 0.9783 0.9783 0.07% 0.87% -1.55% -3.52% -2.16% -2.17% 申購

                    富國周期優勢混合

                    09-10
                    混合型 2.9529 2.9529 0.63% 1.65% -2.51% -2.28% 9.21% 9.87% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬

                    富國滬港深業績驅動混合型

                    09-10
                    混合型 2.0606 2.0606 0.10% -1.11% -3.68% -6.79% -2.02% -1.47% 申購

                    富國穩健策略6個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.0412 1.0412 0.15% 2.22% 3.58% 6.44% 7.27% 4.12% 申購

                    富國天潤回報混合

                    09-10
                    混合型 1.0677 1.0677 -0.03% 1.19% 0.01% 5.21% 6.77% 6.77% 申購

                    富國穩健增長混合C

                    09-10
                    混合型 0.9554 0.9554 0.41% 2.85% -1.46% -5.36% -4.46% -4.46% 申購

                    富國臻選成長靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 2.6794 2.6794 -0.90% 4.33% 8.34% 7.18% 20.93% 23.44% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬

                    富國生物醫藥科技混合型

                    09-10
                    混合型 2.2966 2.2966 0.11% 4.14% -8.10% -14.67% 9.13% 3.14% 申購

                    富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 2.7657 2.7657 -1.72% 8.83% 4.63% 11.94% 17.06% 15.82% 申購

                    富國內需增長混合

                    09-10
                    混合型 1.6707 1.6707 0.39% 2.23% -2.72% -9.34% 3.65% -0.57% 申購

                    富國價值增長混合

                    09-10
                    混合型 1.1453 1.1453 1.10% 5.39% -1.88% 2.73% 18.26% 5.39% 申購

                    富國天興回報混合

                    09-10
                    混合型 1.0818 1.0818 0.02% 0.98% 1.99% 4.30% 7.99% 7.75% 申購

                    富國轉型機遇混合

                    09-10
                    混合型 2.4128 2.4128 0.28% 2.05% 3.91% 8.16% 16.70% 18.08% 申購

                    富國金融地產行業混合型

                    09-10
                    混合型 1.4467 1.4467 1.96% 4.03% 3.51% -2.43% -2.13% -6.03% 申購

                    富國科技創新靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 2.6466 2.6466 -1.08% 9.01% 7.27% 13.98% 17.01% 13.78% 申購

                    富國睿澤回報混合

                    09-10
                    混合型 2.2561 2.2561 0.58% 1.69% 0.15% 7.35% 14.15% 16.17% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國興泉回報12個月持有期混合A

                    09-10
                    混合型 1.1719 1.1719 -0.31% 3.99% 5.97% 6.98% 14.64% 14.75% 申購

                    富國成長動力混合

                    09-10
                    混合型 1.1965 1.1965 1.40% 0.61% -2.09% 6.73% 8.51% 10.64% 申購

                    富國生物醫藥科技混合型C

                    09-10
                    混合型 2.2880 2.2880 0.11% 4.13% -8.14% -14.79% 8.81% 1.09% 申購

                    富國天盛靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 1.624 2.960 0.19% 2.53% -1.58% -8.99% 7.41% -1.18% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬

                    富國新興成長量化精選混合(LOF)

                    09-10
                    混合型 1.6779 1.6779 -0.14% 4.15% 7.71% 14.45% 31.57% 29.19% 申購

                    富國新材料新能源混合

                    09-10
                    混合型 1.6145 1.6145 1.48% 2.46% 4.17% 21.45% 36.08% 30.60% 申購

                    富國穩進回報12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.1660 1.1660 -0.50% 1.91% 5.07% 7.24% 11.04% 12.07% 申購

                    富國成長策略混合

                    09-10
                    混合型 1.3296 1.3296 1.74% 5.08% -1.45% 15.50% 30.26% 18.77% 申購

                    富國價值創造混合

                    09-10
                    混合型 0.9302 0.9302 0.44% 2.24% -2.10% -6.81% -3.27% -6.97% 申購

                    富國均衡優選混合

                    09-10
                    混合型 1.0559 1.0559 1.27% 2.71% -1.46% 6.33% 12.16% 5.60% 申購

                    富國消費升級混合C

                    09-10
                    混合型 2.2251 2.2251 0.89% 2.13% -7.34% -17.19% -0.91% -0.73% 申購

                    富國軍工主題混合

                    09-10
                    混合型 2.1842 2.1842 -1.00% -1.09% -8.41% 10.58% 28.12% 5.18% 申購

                    富國興泉回報12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.1657 1.1657 -0.31% 3.99% 5.92% 6.85% 14.35% 14.35% 申購

                    富國價值創造混合C

                    09-10
                    混合型 0.9265 0.9265 0.43% 2.23% -2.15% -6.95% -3.57% -7.34% 申購

                    富國均衡策略混合

                    09-10
                    混合型 1.0148 1.0148 0.70% 1.58% -2.83% -3.37% 3.78% 0.09% 申購

                    富國天興回報混合C

                    09-10
                    混合型 1.0786 1.0786 0.02% 0.96% 1.95% 4.19% 7.76% 7.44% 申購

                    富國產業升級混合

                    09-10
                    混合型 2.5063 2.5063 0.44% 1.91% -4.50% -5.88% 5.17% -0.52% 申購

                    富國阿爾法兩年持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.5485 1.5485 0.13% 1.35% 1.30% 3.68% 6.74% 6.64% 申購

                    富國成長領航混合

                    09-10
                    混合型 1.0619 1.0619 1.04% 2.86% -1.69% 6.33% 9.76% 6.24% 申購

                    富國創新科技混合

                    09-10
                    混合型 2.3810 2.3810 0.42% 2.23% -9.36% -0.08% -3.68% -9.36% 申購

                    富國大盤價值量化精選混合

                    09-10
                    混合型 2.0755 2.0755 1.08% 4.49% 3.91% 3.24% 17.11% 15.24% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式

                    09-10
                    混合型 1.6248 1.6948 0.96% 0.77% -0.81% -4.72% -1.77% -0.37% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬

                    富國產業驅動混合

                    09-10
                    混合型 3.4193 3.4193 1.27% 1.74% 4.20% 16.18% 28.78% 23.59% 申購

                    富國優質發展混合C

                    09-10
                    混合型 2.1798 2.4858 0.23% 2.09% 3.94% 7.22% 17.85% 19.41% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬

                    富國品質生活混合

                    09-10
                    混合型 2.0558 2.0558 0.25% 2.65% -1.93% -10.85% 2.15% -3.65% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬

                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 1.0772 1.0772 -0.42% 0.89% 1.71% 5.06% 6.97% 8.51% 申購

                    富國美麗中國混合C

                    09-10
                    混合型 3.049 3.049 0.63% 1.94% -0.36% 2.83% 9.13% 7.97% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國國企改革靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 1.9457 1.9457 0.17% 2.63% 4.23% 17.13% 23.91% 20.25% 申購

                    富國消費升級混合

                    09-10
                    混合型 2.2289 2.2289 0.89% 2.14% -7.31% -17.11% -0.73% -3.96% 申購

                    富國龍頭優勢混合

                    09-10
                    混合型 1.5913 1.5913 0.53% 2.24% -1.34% -2.86% 11.23% 5.98% 申購

                    富國新收益靈活配置混合A

                    09-10
                    混合型 2.0760 2.0760 0.00% 2.98% 0.63% 8.07% 12.64% 11.91% 申購

                    富國天益價值混合

                    09-10
                    混合型 2.4809 6.2472 1.09% 3.92% -10.71% -16.25% 0.50% -6.73% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國天潤回報混合C

                    09-10
                    混合型 1.0671 1.0671 -0.04% 1.19% 0.00% 5.18% 6.71% 6.71% 申購

                    富國周期優勢混合C

                    09-10
                    混合型 2.9448 2.9448 0.64% 1.64% -2.56% -2.42% 8.91% 7.42% 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過200萬

                    富國興遠優選12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 0.9752 0.9752 0.07% 0.86% -1.59% -3.66% -2.46% -2.48% 申購

                    富國穩健策略6個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.0376 1.0376 0.15% 2.22% 3.53% 6.29% 6.94% 3.76% 申購

                    富國天博創新混合

                    09-10
                    混合型 2.4454 9.6564 0.75% 2.16% -2.48% -4.32% 11.08% 6.82% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬

                    富國天益價值混合C

                    09-10
                    混合型 2.7351 2.7351 1.09% 3.91% -10.75% -16.37% 0.27% -7.92% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    滬港深業績驅動混合C

                    09-10
                    混合型 2.0522 2.0522 0.10% -1.12% -3.73% -6.93% -2.32% -1.87% 申購

                    富國金融地產行業混合C

                    09-10
                    混合型 1.4408 1.4408 1.95% 4.02% 3.45% -2.58% -2.43% -6.42% 申購

                    富國宏觀策略靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 3.817 4.012 0.13% 2.61% 4.03% 17.09% 23.69% 20.49% 申購

                    富國軍工主題混合C

                    09-10
                    混合型 2.1755 2.1755 -1.00% -1.10% -8.46% 10.41% 27.74% 4.76% 申購

                    富國高新技術產業混合

                    09-10
                    混合型 4.9770 5.6280 -1.78% 8.62% 3.56% 9.10% 6.41% 8.27% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬

                    富國創新科技混合C

                    09-10
                    混合型 2.371 2.371 0.42% 2.24% -9.40% -0.25% -3.97% -9.71% 申購

                    富國精準醫療靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 3.3044 3.3044 0.53% 7.01% -10.66% -15.29% 10.24% 0.32% 申購

                    富國低碳環?;旌?/a>

                    09-10
                    混合型 3.2660 3.2660 0.31% 2.19% 4.28% 7.36% 15.16% 15.49% 申購

                    富國滬港深價值精選靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 1.6600 2.2170 0.36% 1.10% -3.94% -2.75% 0.99% -1.60% 申購

                    富國新趨勢靈活配置混合A

                    09-10
                    混合型 1.1576 1.1576 -0.52% 0.15% -0.04% -2.33% 1.76% 2.06% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國新趨勢靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 1.1362 1.1362 -0.52% 0.14% -0.08% -2.45% 1.50% 1.71% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國醫療保健行業混合

                    09-10
                    混合型 4.914 4.914 -0.02% 5.45% -11.17% -15.44% 10.63% -0.10% 申購

                    富國滬港深價值精選C

                    09-10
                    混合型 1.653 1.763 0.43% 1.10% -3.96% -2.87% 0.70% -1.99% 申購

                    富國天惠成長混合C

                    09-10
                    混合型 3.3979 3.7029 0.10% 1.49% -4.19% -7.22% 1.38% -2.35% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬

                    富國通脹通縮主題輪動混合

                    09-10
                    混合型 4.5010 4.5510 1.49% 1.47% -3.41% 7.27% 13.26% 13.89% 申購

                    富國醫療保健行業混合C

                    09-10
                    混合型 4.894 4.894 -0.04% 5.43% -11.23% -15.56% 10.30% -0.51% 申購

                    富國新機遇靈活配置混合A

                    09-10
                    混合型 1.9740 1.9740 0.15% 3.12% -0.12% 2.21% 14.06% 13.24% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國新機遇靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 1.7709 1.7709 0.15% 3.11% -0.16% 2.08% 13.78% 12.85% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國新活力靈活配置混合A

                    09-10
                    混合型 2.7586 2.7586 0.33% 3.34% -0.33% 2.40% 16.34% 15.43% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國新活力靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 2.7367 2.7367 0.33% 3.33% -0.38% 2.27% 16.04% 15.02% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國品質生活C

                    09-10
                    混合型 2.0545 2.0545 0.25% 2.64% -1.98% -9.74% -9.74% -9.74% 申購

                    富國天合穩健優選混合

                    09-10
                    混合型 2.2027 4.8282 0.52% 1.85% -0.41% 2.95% 9.33% 11.27% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬

                    富國內需增長混合C

                    09-10
                    混合型 1.6695 1.6695 0.38% 2.21% -2.77% -9.53% -9.53% -9.53% 申購

                    富國國家安全主題混合C

                    09-10
                    混合型 1.120 1.120 0.36% 1.63% -5.41% -9.75% -9.75% -9.75% 申購

                    富國天成紅利靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 1.8413 3.5993 0.57% 2.13% 2.36% 9.02% 27.92% 17.42% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國宏觀策略靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 3.815 3.815 0.13% 2.58% 3.98% 8.81% 8.81% 8.81% 申購

                    富國產業升級混合C

                    09-10
                    混合型 2.5048 2.5048 0.45% 1.90% -4.54% -6.33% -6.33% -6.33% 申購

                    富國滬港深行業精選C

                    09-10
                    混合型 1.6206 1.6206 0.97% 0.76% -0.84% -4.82% -1.97% -0.63% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬

                    富國天源滬港深平衡混合

                    09-10
                    混合型 3.3050 5.0180 -0.78% 3.48% 6.89% 5.62% 15.92% 17.99% 申購

                    富國新回報靈活配置混合A/B

                    09-10
                    混合型 1.833 1.833 -0.05% 0.38% 0.11% 0.38% 11.43% 1.95% 申購

                    富國新回報靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 1.782 1.782 -0.06% 0.39% 0.06% 0.22% 11.24% 1.65% 申購

                    富國研究精選靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 2.210 2.210 0.45% 1.98% -0.76% -8.90% -8.30% -8.98% 申購

                    富國中小盤精選混合

                    09-10
                    混合型 3.284 3.284 1.45% 0.98% -3.44% 8.20% 13.01% 12.16% 申購

                    富國改革動力混合

                    09-10
                    混合型 0.8850 0.8850 1.49% 0.34% -3.38% -4.94% 5.73% 1.84% 申購

                    富國新收益靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 2.1490 2.1490 0.05% 2.97% 0.56% 7.99% 12.34% 11.58% 申購

                    富國低碳新經濟混合

                    09-10
                    混合型 3.5620 3.8420 0.96% 2.98% 1.02% 16.52% 34.77% 21.53% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬

                    富國研究優選滬港深靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 3.3170 3.3170 1.31% 1.62% 5.00% 18.59% 32.84% 30.39% 申購

                    富國低碳新經濟混合C

                    09-10
                    混合型 3.550 3.550 0.97% 2.96% 0.97% 16.39% 34.37% 16.24% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬

                    富國價值優勢混合

                    09-10
                    混合型 4.0200 4.0200 0.50% 2.87% 0.32% 3.24% 21.41% 22.11% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國美麗中國混合

                    09-10
                    混合型 3.0580 3.1580 0.63% 1.93% -0.33% 3.00% 9.45% 11.32% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國久利穩健配置混合型A級

                    09-10
                    混合型 1.1579 1.2849 0.01% 1.95% 0.16% 1.87% 4.75% 6.05% 申購

                    富國久利穩健配置混合型C級

                    09-10
                    混合型 1.1470 1.2630 0.00% 1.94% 0.12% 1.77% 4.54% 5.76% 申購

                    富國民裕進取滬港深成長精選

                    09-10
                    混合型 2.1752 2.1752 0.20% -1.71% 1.02% 8.04% 13.32% 10.78% 申購

                    富國民裕進取滬港深成長精選C

                    09-10
                    混合型 2.1712 2.1712 0.20% -1.72% 0.98% 7.92% 13.11% 10.73% 申購

                    富國清潔能源產業靈活配置混合

                    09-10
                    混合型 2.7084 2.7084 1.45% 3.47% 8.89% 41.32% 71.62% 48.62% 申購

                    富國清潔能源產業靈活配置混合C

                    09-10
                    混合型 2.6987 2.6987 1.45% 3.47% 8.84% 41.12% 71.13% 48.26% 申購

                    富國優質企業混合

                    09-10
                    混合型 1.1341 1.1341 -1.01% 5.22% 9.45% 11.03% 13.41% 13.41% 申購

                    富國優質企業混合C

                    09-10
                    混合型 1.1308 1.1308 -1.02% 5.21% 9.39% 10.87% 13.08% 13.08% 申購

                    富國質量成長6個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.0618 1.0618 0.75% 3.20% 0.92% 4.59% 6.18% 6.18% 申購

                    富國質量成長6個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.0588 1.0588 0.75% 3.19% 0.87% 4.43% 5.88% 5.88% 申購

                    富國穩健增長混合

                    09-10
                    混合型 0.9575 0.9575 0.41% 2.86% -1.42% -5.21% -4.25% -4.25% 申購

                    富國精誠回報12個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.0241 1.0241 -0.04% -0.04% 0.08% 1.13% 2.41% 2.41% 申購

                    富國精誠回報12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.0218 1.0218 -0.06% -0.06% 0.02% 0.96% 2.18% 2.18% 申購

                    港股通策略精選混合

                    09-10
                    混合型 1.0234 1.0234 0.44% -0.47% 2.33% 2.42% 2.34% 2.34% 申購

                    港股通策略精選混合C

                    09-10
                    混合型 1.0216 1.0216 0.44% -0.48% 2.28% 2.26% 2.16% 2.16% 申購

                    富國高質量混合

                    09-10
                    混合型 0.9882 0.9882 0.37% 0.89% -1.30% -1.18% -1.18% -1.18% 申購

                    富國泰享回報6個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.0263 1.0263 0.10% 0.96% 3.25% 2.63% 2.63% 2.63% 申購

                    富國泰享回報6個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.0254 1.0254 0.10% 0.96% 3.21% 2.54% 2.54% 2.54% 申購

                    富國長期成長混合

                    09-10
                    混合型 1.0124 1.0124 0.29% 0.26% 0.60% 1.24% 1.24% 1.24% 申購

                    富國浦誠回報12個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.0004 1.0004 0.13% 0.13% 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% 申購

                    富國浦誠回報12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 0.9997 0.9997 0.12% 0.12% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 申購

                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式

                    09-10
                    混合型 1.0143 1.0143 0.32% 0.32% 1.10% 1.43% 1.43% 1.43% 申購

                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C

                    09-10
                    混合型 1.0140 1.0140 0.32% 0.32% 1.08% 1.40% 1.40% 1.40% 申購

                    富國誠益回報12個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.0320 1.0320 3.09% 3.09% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 申購

                    富國誠益回報12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.0318 1.0318 3.09% 3.09% 3.18% 3.18% 3.18% 3.18% 申購

                    富國匠心精選12個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 0.9990 0.9990 -0.08% -0.08% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 申購

                    富國匠心精選12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 0.9988 0.9988 -0.10% -0.10% -0.12% -0.12% -0.12% -0.12% 申購

                    富國穩健恒盛12個月持有期混合

                    09-10
                    混合型 1.0007 1.0007 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 申購

                    富國穩健恒盛12個月持有期混合C

                    09-10
                    混合型 1.0006 1.0006 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 申購

                    富國均衡成長三年持有期混合

                    08-31
                    混合型 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國均衡成長三年持有期混合C

                    08-31
                    混合型 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國天盈債券C

                    09-10
                    債券型 1.1765 1.8777 -0.05% 0.15% 0.68% 2.00% 5.07% 5.77% 申購

                    富國泓利純債債券型發起式A

                    09-10
                    債券型 1.0496 1.2186 -0.01% 0.00% 0.25% 1.48% 2.96% 3.67% 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬

                    富國投資級信用債A

                    09-10
                    債券型 1.0363 1.0793 0.00% 0.01% 0.19% 1.41% 2.69% 3.39% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬

                    富國中債1-5年國開行債券指數A

                    09-10
                    債券型 1.0256 1.0256 0.00% 0.00% 0.56% 1.53% 2.67% 2.70% 申購

                    富國短債債券型A

                    09-10
                    債券型 1.0890 1.0890 0.01% 0.04% 0.22% 0.92% 1.84% 2.53% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬

                    富國中債1-5年農發行債券指數A

                    09-10
                    債券型 1.0271 1.0871 -0.01% -0.04% 0.21% 1.40% 2.69% 2.95% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國添享一年持有期債券A

                    09-10
                    債券型 1.0744 1.0744 0.00% 0.46% 1.22% 2.65% 4.95% 5.62% 申購

                    富國華利純債債券

                    11-06
                    債券型 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申購

                    富國泓利純債債券型發起式C

                    09-10
                    債券型 1.0419 1.1419 0.00% 0.00% 0.23% 1.40% 2.81% 3.46% 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬

                    富國中債0-2年國開行債券指數C

                    09-10
                    債券型 1.0189 1.0239 0.00% -0.02% 0.13% 0.90% 1.86% 2.26% 申購

                    富國中債1-5年國開行債券指數C

                    09-10
                    債券型 1.0230 1.0230 0.00% 0.01% 0.56% 1.40% 2.51% 2.52% 申購

                    富國頤利純債債券型

                    09-10
                    債券型 1.0432 1.1062 0.00% -0.08% 0.23% 1.24% 2.18% 2.50% 申購

                    富國合利純債債券

                    12-27
                    債券型 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申購

                    富國投資級信用債C

                    09-10
                    債券型 1.0302 1.0732 0.00% 0.01% 0.18% 1.33% 2.54% 3.19% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國可轉換債券C

                    09-10
                    債券型 2.372 2.372 -0.38% 2.64% 7.28% 12.10% 18.07% 19.62% 申購

                    富國中債0-2年國開行債券指數

                    09-10
                    債券型 1.0197 1.0247 0.00% -0.02% 0.15% 0.93% 1.91% 2.34% 申購

                    富國雙債增強債券

                    09-10
                    債券型 1.0785 1.0785 -0.06% 0.81% 2.06% 2.42% 7.25% 7.81% 申購

                    富國添享一年持有期債券C

                    09-10
                    債券型 1.0703 1.0703 0.00% 0.46% 1.20% 2.57% 4.80% 5.41% 申購

                    富國長江經濟帶純債債券

                    09-10
                    債券型 1.0387 1.0387 -0.02% -0.01% 0.21% 1.35% 2.73% 3.45% 申購

                    富國澤利純債債券

                    09-10
                    債券型 1.0481 1.0541 -0.01% -0.06% 0.29% 2.05% 3.02% 3.30% 申購

                    富國天盈債券A

                    09-10
                    債券型 1.1849 1.1849 -0.05% 0.16% 0.71% 2.09% 5.27% 6.03% 申購

                    富國金融債債券型

                    09-10
                    債券型 1.0479 1.1189 0.00% -0.06% 0.34% 1.89% 3.24% 3.34% 申購

                    富國短債債券型C

                    09-10
                    債券型 1.0785 1.0785 0.01% 0.04% 0.20% 0.86% 1.72% 2.33% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬

                    富國寶利增強債券

                    09-10
                    債券型 1.3095 1.3095 0.13% 1.06% 1.84% 4.07% 8.14% 8.27% 申購

                    富國雙債增強債券C

                    09-10
                    債券型 1.0759 1.0759 -0.06% 0.81% 2.03% 2.34% 7.09% 7.59% 申購

                    富國投資級信用債D

                    09-10
                    債券型 1.0313 1.0743 0.00% 0.01% 0.18% 1.35% 2.57% 3.22% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國豐利增強債券

                    09-10
                    債券型 1.2875 1.2875 -0.02% 1.29% 3.40% 6.71% 9.80% 9.85% 申購

                    富國國有企業債債券A/B

                    09-10
                    債券型 1.0030 1.3805 0.01% 0.04% 0.22% 1.10% 2.23% 3.04% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬

                    富國國有企業債債券C

                    09-10
                    債券型 1.0036 1.3481 0.01% 0.04% 0.22% 1.04% 2.06% 2.80% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬

                    富國國有企業債債券D

                    09-10
                    債券型 1.0035 1.0870 0.01% 0.04% 0.19% 1.01% 2.04% 2.75% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬

                    富國穩健增強債券A/B

                    09-10
                    債券型 1.270 1.613 -0.08% 0.71% 1.84% 2.58% 5.65% 6.17% 申購

                    富國興利增強債券

                    09-10
                    債券型 1.5211 1.5211 -0.06% 1.28% 0.88% 5.71% 13.66% 12.64% 申購

                    富國中債1-5年農發行債券指數C

                    09-10
                    債券型 1.0227 1.0827 -0.01% -0.04% 0.20% 1.38% 2.64% 2.88% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國穩健增強債券C

                    09-10
                    債券型 1.243 1.569 -0.08% 0.65% 1.80% 2.47% 5.42% 5.86% 申購

                    富國新天鋒債券(LOF)

                    09-10
                    債券型 1.0869 1.5994 -0.02% 0.12% 0.59% 2.21% 4.56% 5.16% 申購

                    富國優化增強債券A/B

                    09-10
                    債券型 1.8520 2.0670 -0.11% 1.31% 1.26% 2.49% 4.75% 5.95% 申購

                    富國優化增強債券C

                    09-10
                    債券型 1.7530 1.9680 -0.11% 1.33% 1.21% 2.34% 4.53% 5.67% 申購

                    富國景利純債債券

                    09-10
                    債券型 1.0443 1.1788 0.00% 0.00% 0.08% 1.55% 2.31% 2.89% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬

                    富國天利增長債券

                    09-10
                    債券型 1.3612 2.7122 -0.03% 0.18% 0.75% 2.27% 4.51% 5.29% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬

                    富國天豐強化債券(LOF)

                    09-10
                    債券型 1.1978 1.9653 0.01% 0.16% 1.06% 3.91% 8.56% 11.11% 申購

                    富國可轉換債券

                    09-10
                    債券型 2.377 2.377 -0.38% 2.68% 7.27% 12.18% 18.20% 19.81% 申購

                    富國產業債債券A

                    09-10
                    債券型 1.1639 1.5989 -0.01% 0.09% 0.36% 1.65% 3.27% 4.05% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬

                    富國產業債債券C

                    09-10
                    債券型 1.1557 1.1957 -0.01% 0.09% 0.34% 1.58% 3.14% 3.86% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國純債債券發起式A/B

                    09-10
                    債券型 1.0931 1.4149 -0.01% 0.00% 0.24% 1.46% 2.87% 3.69% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬

                    富國純債債券發起式C

                    09-10
                    債券型 1.0909 1.3743 -0.01% -0.01% 0.20% 1.35% 2.66% 3.40% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國信用債債券A/B

                    09-10
                    債券型 1.1619 1.4524 0.01% 0.03% 0.27% 1.47% 3.11% 4.08% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬

                    富國信用債債券C

                    09-10
                    債券型 1.1498 1.4153 0.01% 0.03% 0.24% 1.37% 2.91% 3.80% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬

                    富國信用債債券D

                    09-10
                    債券型 1.1505 1.1595 0.01% 0.02% 0.24% 1.37% 2.92% 3.81% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬

                    富國收益增強債券A

                    09-10
                    債券型 1.579 1.774 -0.19% 1.87% 2.40% 4.99% 8.49% 10.08% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國收益增強債券C

                    09-10
                    債券型 1.529 1.724 -0.13% 1.93% 2.41% 4.94% 8.26% 9.81% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬

                    富國中債-1-3年國開行債券指數A

                    09-10
                    債券型 1.0242 1.1012 0.00% -0.04% 0.19% 1.19% 2.25% 2.49% 申購

                    富國中債-1-3年國開行債券指數C

                    09-10
                    債券型 1.0210 1.0980 0.00% -0.04% 0.21% 1.18% 2.21% 2.45% 申購

                    富國安泰90天滾動持有短債債券

                    09-10
                    債券型 1.0114 1.0114 0.01% 0.04% 0.21% 0.81% 1.14% 1.14% 申購

                    富國安泰90天滾動持有短債債券C

                    09-10
                    債券型 1.0104 1.0104 0.01% 0.03% 0.19% 0.74% 1.04% 1.04% 申購

                    富國雙利增強債券

                    09-10
                    債券型 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國雙利增強債券C

                    09-10
                    債券型 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國匯遠純債三年定期開放債券A

                    09-10
                    定期開放 1.0437 1.0547 0.01% 0.06% 0.26% 0.76% 1.49% 2.03% 申購

                    富國成長優選三年定開混合

                    09-10
                    定期開放 1.2041 1.2041 0.28% 2.74% -2.51% -10.79% -0.14% -1.74% 申購

                    富國祥利一年期定期開放債券型A

                    09-10
                    定期開放 1.1710 1.2610 -0.01% -0.01% 0.26% 1.97% 3.81% 4.79% 申購

                    富國祥利一年期定期開放債券型C

                    09-10
                    定期開放 1.1516 1.2416 -0.01% -0.02% 0.23% 1.87% 3.61% 4.50% 申購

                    富國積極成長一年定期開放混合

                    09-10
                    定期開放 1.6701 1.6701 -0.57% 2.27% 4.44% 13.38% 22.77% 18.02% 申購

                    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式

                    09-10
                    定期開放 1.0391 1.0751 -0.01% -0.06% 0.28% 1.29% 2.04% 2.41% 申購

                    富國融享18個月定期開放混合

                    09-10
                    定期開放 1.7788 1.8688 2.86% 2.86% 0.94% 3.85% 16.04% 21.61% 申購

                    富國匯遠純債三年定期開放債券C

                    09-10
                    定期開放 1.0360 1.0470 0.01% 0.05% 0.22% 0.66% 1.29% 1.74% 申購

                    富國綠色純債一年定開債券

                    09-10
                    定期開放 1.1194 1.1994 0.01% -0.01% 0.16% 1.43% 2.85% 3.71% 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過500萬

                    富國科創板兩年定期開放混合

                    09-10
                    定期開放 1.0590 1.0590 1.29% 2.51% -4.46% 3.25% 23.61% 11.32% 申購

                    富國尊利純債定期開放債券型發起式

                    09-10
                    定期開放 1.0808 1.1668 0.00% 0.01% 0.19% 1.38% 2.62% 3.27% 申購

                    富國臻利純債定期開放債券型發起式

                    09-10
                    定期開放 1.0222 1.1737 0.00% -0.01% 0.26% 1.54% 2.88% 3.57% 申購

                    富國榮利純債一年定期開放債券發起式

                    09-10
                    定期開放 1.0325 1.0325 0.00% -0.03% 0.13% 1.04% 2.05% 2.15% 申購

                    富國創業板兩年定期開放混合

                    09-10
                    定期開放 1.4878 1.4878 0.95% 0.77% -0.67% 12.26% 29.50% 27.03% 申購

                    富國目標收益一年期純債債券

                    09-10
                    定期開放 1.130 1.433 0.00% 0.00% 0.27% 1.35% 2.91% 3.86% 申購

                    富國融泰三個月定期開放混合發起式

                    09-10
                    定期開放 1.0188 1.0188 -0.07% 3.35% -0.19% 1.97% 7.64% 1.88% 申購

                    富國匯優純債63個月定期開放債券

                    09-10
                    定期開放 1.0424 1.0534 0.01% 0.06% 0.27% 0.81% 1.65% 2.24% 申購

                    富國強回報定期開放債券A/B

                    09-10
                    定期開放 1.724 1.754 0.00% 0.00% 0.35% 1.59% 3.23% 3.98% 申購

                    富國強回報定期開放債券C

                    09-10
                    定期開放 1.647 1.677 0.00% 0.00% 0.30% 1.48% 3.00% 3.72% 申購

                    富國匯利回報定期開放債券

                    09-10
                    定期開放 1.2832 1.8913 -0.02% 0.16% 0.88% 2.70% 5.10% 5.66% 申購

                    富國泰利定期開放債券發起式

                    09-10
                    定期開放 1.2250 1.2850 0.00% 0.08% 0.25% 1.24% 2.60% 3.38% 申購

                    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式

                    09-10
                    定期開放 1.2323 1.2516 0.00% 0.03% 0.28% 1.34% 2.61% 3.35% 申購

                    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式

                    09-10
                    定期開放 1.1281 1.2169 -0.01% 0.01% 0.26% 2.12% 4.42% 5.16% 申購

                    富國目標齊利一年期純債債券

                    09-10
                    定期開放 1.129 1.374 0.00% 0.09% 0.27% 1.80% 3.77% 4.73% 申購

                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A

                    09-10
                    定期開放 1.3520 1.3520 -0.22% 0.22% -1.17% 1.65% 2.97% 0.90% 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬

                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C

                    09-10
                    定期開放 1.337 1.337 -0.15% 0.22% -1.18% 1.44% 2.53% 0.38% 申購

                    富國祥利定期開放債券發起式

                    09-10
                    定期開放 1.1220 1.2320 0.00% 1.26% 0.99% 2.65% 4.96% 6.35% 申購

                    富國睿利定期開放混合型發起式

                    09-10
                    定期開放 1.4050 1.4050 0.14% 0.29% 0.64% 3.69% 6.12% 6.36% 申購

                    富國兩年期理財債券A級

                    09-10
                    定期開放 1.0090 1.1840 0.10% 0.10% 0.30% 0.80% 1.50% 1.91% 申購

                    富國兩年期理財債券C級

                    09-10
                    定期開放 1.0140 1.1670 0.00% 0.00% 0.20% 0.80% 1.70% 2.21% 申購

                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券

                    09-10
                    定期開放 1.0058 1.0058 0.00% -0.07% 0.27% 0.58% 0.58% 0.58% 申購

                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C

                    09-10
                    定期開放 1.0053 1.0053 0.00% -0.08% 0.24% 0.53% 0.53% 0.53% 申購

                    富國達利純債一年定期開放債券發起式

                    08-05
                    定期開放 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國紅利精選混合(QDII)

                    09-09
                    海外基金 1.8704 1.8704 -1.35% -2.07% -0.23% 3.34% 12.09% 19.31% 申購

                    富國全球健康生活主題混合(QDII)

                    09-09
                    海外基金 1.0125 1.0125 -0.66% 2.61% -4.06% -12.73% 0.87% 0.84% 申購

                    富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯

                    09-09
                    海外基金 0.438 0.438 -1.13% -0.68% -0.68% -6.41% 6.05% 4.78% 申購

                    富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額

                    09-09
                    海外基金 0.1567 0.1567 -0.57% 2.62% -3.75% -13.62% 2.02% 1.82% 申購

                    富國藍籌精選股票(QDII)

                    09-09
                    海外基金 2.3245 2.3245 -2.01% -2.58% -3.47% -6.01% 0.63% 1.17% 申購
                    每日申購、定投金額不超過100萬

                    富國藍籌精選股票(QDII)美元份額

                    09-09
                    海外基金 0.3597 0.3597 -1.94% -2.63% -3.15% -6.98% 1.75% 2.16% 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1.5萬美元

                    富國全球科技互聯網股票(QDII)

                    09-09
                    海外基金 2.5429 2.5429 -1.56% -0.51% -2.36% -0.09% -7.95% -3.28% 申購

                    富國亞洲收益債券(QDII)

                    09-09
                    海外基金 1.0156 1.0156 -0.07% -0.01% 0.40% 0.17% 0.50% 0.13% 申購

                    富國中國中小盤混合(QDII)

                    09-09
                    海外基金 2.8290 3.3640 -1.33% -0.77% -0.98% -5.51% 4.78% 3.82% 申購

                    富國全球債券(QDII)

                    09-09
                    海外基金 1.2095 1.2095 -0.07% 0.00% 0.19% 0.17% -0.31% -0.64% 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬元

                    富國亞洲收益債券(QDII)美元份額

                    09-09
                    海外基金 0.1572 0.1572 0.06% -0.06% 0.77% -0.82% 1.62% 1.16% 申購

                    富國全球債券(QDII)美元份額

                    09-09
                    海外基金 0.1872 0.1872 0.05% 0.00% 0.54% -0.85% 0.81% 0.32% 申購

                    富國紅利精選混合(QDII)美元份額

                    09-09
                    海外基金 0.2895 0.2895 -1.26% -2.10% 0.14% 2.30% 13.35% 20.47% 申購

                    全球消費精選混合(QDII)

                    09-03
                    海外基金 1.0008 1.0008 0.25% 0.25% 0.16% 0.08% 0.08% 0.08% 申購

                    全球消費精選混合(QDII)美元份額

                    09-03
                    海外基金 0.1550 0.1550 0.71% 0.71% 0.32% 0.45% 0.45% 0.45% 申購

                    全球消費精選混合(QDII)C

                    09-03
                    海外基金 1.0002 1.0002 0.24% 0.24% 0.10% 0.02% 0.02% 0.02% 申購

                    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)

                    09-08
                    FOF 1.1546 1.1846 -0.04% 0.30% 0.35% 1.55% 3.20% 3.88% 申購

                    富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF)

                    09-08
                    FOF 1.2439 1.2439 -0.20% 0.67% 0.11% 2.03% 4.94% 5.21% 申購

                    富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)

                    09-09
                    FOF 1.6362 1.6362 0.17% 1.77% -1.71% 0.41% 12.86% 4.06% 申購

                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF)

                    09-09
                    FOF 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C

                    09-09
                    FOF 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購

                    富國首創水務REIT

                    09-10
                    基礎設施基金 3.7000 3.7000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申購
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                    09-10
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                    09-12
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                    09-10
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