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                    富國城鎮發展股票 09-10 223.17% 2.578 0.04% 3.078 6.84% 0折起 申購
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                    富國天惠成長混合A/B(LOF) 09-10 2016.23% 3.4046 0.10% 6.4526 -1.80% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                    富國消費主題混合 09-10 165.47% 2.8830 0.28% 2.8830 -3.06% 0折起 申購
                    新動力靈活配置A 09-10 320.00% 4.2000 0.24% 4.2000 3.73% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
                    新動力靈活配置C 09-10 310.00% 4.1000 0.24% 4.1000 3.38% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
                    富國價值驅動靈活配置混合A 09-10 161.32% 2.6132 0.23% 2.6132 20.62% 0折起 申購
                    富國國家安全主題混合 09-10 12.20% 1.1220 0.45% 1.1220 -11.23% 0折起 申購
                    富國價值驅動靈活配置混合C 09-10 154.12% 2.5412 0.22% 2.5412 19.94% 0折起 申購
                    富國天瑞強勢混合 09-10 2151.52% 1.0704 0.79% 6.2016 18.20% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國優質發展混合A 09-10 160.59% 2.2185 0.23% 2.5275 19.91% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國研究量化精選混合 09-10 153.82% 2.5382 0.61% 2.5382 26.93% 0折起 申購
                    富國新優享靈活配置混合A 09-10 69.64% 1.6964 -0.01% 1.6964 6.56% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新優享靈活配置混合C 09-10 65.26% 1.6526 -0.01% 1.6526 6.19% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 09-10 8.38% 1.0838 -0.42% 1.0838 8.80% 0折起 申購
                    富國穩進回報12個月持有期混合A 09-10 17.07% 1.1707 -0.50% 1.1707 12.38% 0折起 申購
                    富國消費主題混合C 09-10 -6.33% 2.871 0.24% 2.871 -6.33% 0折起 申購
                    富國興遠優選12個月持有期混合 09-10 -2.17% 0.9783 0.07% 0.9783 -2.17% 0折起 申購
                    富國周期優勢混合 09-10 195.29% 2.9529 0.63% 2.9529 9.87% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國滬港深業績驅動混合型 09-10 106.06% 2.0606 0.10% 2.0606 -1.47% 0折起 申購
                    富國穩健策略6個月持有期混合 09-10 4.12% 1.0412 0.15% 1.0412 4.12% 0折起 申購
                    富國天潤回報混合 09-10 6.77% 1.0677 -0.03% 1.0677 6.77% 0折起 申購
                    富國穩健增長混合C 09-10 -4.46% 0.9554 0.41% 0.9554 -4.46% 0折起 申購
                    富國臻選成長靈活配置混合 09-10 167.94% 2.6794 -0.90% 2.6794 23.44% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國生物醫藥科技混合型 09-10 129.66% 2.2966 0.11% 2.2966 3.14% 0折起 申購
                    富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 09-10 176.57% 2.7657 -1.72% 2.7657 15.82% 0折起 申購
                    富國內需增長混合 09-10 67.07% 1.6707 0.39% 1.6707 -0.57% 0折起 申購
                    富國價值增長混合 09-10 14.53% 1.1453 1.10% 1.1453 5.39% 0折起 申購
                    富國天興回報混合 09-10 8.18% 1.0818 0.02% 1.0818 7.75% 0折起 申購
                    富國轉型機遇混合 09-10 141.28% 2.4128 0.28% 2.4128 18.08% 0折起 申購
                    富國金融地產行業混合型 09-10 44.67% 1.4467 1.96% 1.4467 -6.03% 0折起 申購
                    富國科技創新靈活配置混合 09-10 164.69% 2.6466 -1.08% 2.6466 13.78% 0折起 申購
                    富國睿澤回報混合 09-10 125.61% 2.2561 0.58% 2.2561 16.17% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國興泉回報12個月持有期混合A 09-10 17.19% 1.1719 -0.31% 1.1719 14.75% 0折起 申購
                    富國成長動力混合 09-10 19.65% 1.1965 1.40% 1.1965 10.64% 0折起 申購
                    富國生物醫藥科技混合型C 09-10 1.09% 2.2880 0.11% 2.2880 1.09% 0折起 申購
                    富國天盛靈活配置混合 09-10 315.61% 1.624 0.19% 2.960 -1.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國新興成長量化精選混合(LOF) 09-10 67.79% 1.6779 -0.14% 1.6779 29.19% 0折起 申購
                    富國新材料新能源混合 09-10 61.45% 1.6145 1.48% 1.6145 30.60% 0折起 申購
                    富國穩進回報12個月持有期混合C 09-10 16.60% 1.1660 -0.50% 1.1660 12.07% 0折起 申購
                    富國成長策略混合 09-10 32.96% 1.3296 1.74% 1.3296 18.77% 0折起 申購
                    富國價值創造混合 09-10 -6.97% 0.9302 0.44% 0.9302 -6.97% 0折起 申購
                    富國均衡優選混合 09-10 5.60% 1.0559 1.27% 1.0559 5.60% 0折起 申購
                    富國消費升級混合C 09-10 -0.73% 2.2251 0.89% 2.2251 -0.73% 0折起 申購
                    富國軍工主題混合 09-10 118.42% 2.1842 -1.00% 2.1842 5.18% 0折起 申購
                    富國興泉回報12個月持有期混合C 09-10 16.57% 1.1657 -0.31% 1.1657 14.35% 0折起 申購
                    富國價值創造混合C 09-10 -7.34% 0.9265 0.43% 0.9265 -7.34% 0折起 申購
                    富國均衡策略混合 09-10 1.48% 1.0148 0.70% 1.0148 0.09% 0折起 申購
                    富國天興回報混合C 09-10 7.86% 1.0786 0.02% 1.0786 7.44% 0折起 申購
                    富國產業升級混合 09-10 150.63% 2.5063 0.44% 2.5063 -0.52% 0折起 申購
                    富國阿爾法兩年持有期混合 09-10 54.85% 1.5485 0.13% 1.5485 6.64% 0折起 申購
                    富國成長領航混合 09-10 6.24% 1.0619 1.04% 1.0619 6.24% 0折起 申購
                    富國創新科技混合 09-10 138.10% 2.3810 0.42% 2.3810 -9.36% 0折起 申購
                    富國大盤價值量化精選混合 09-10 107.55% 2.0755 1.08% 2.0755 15.24% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 09-10 70.37% 1.6248 0.96% 1.6948 -0.37% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國產業驅動混合 09-10 241.93% 3.4193 1.27% 3.4193 23.59% 0折起 申購
                    富國優質發展混合C 09-10 156.17% 2.1798 0.23% 2.4858 19.41% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國品質生活混合 09-10 105.58% 2.0558 0.25% 2.0558 -3.65% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 09-10 7.72% 1.0772 -0.42% 1.0772 8.51% 0折起 申購
                    富國美麗中國混合C 09-10 7.97% 3.049 0.63% 3.049 7.97% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國國企改革靈活配置混合 09-10 94.57% 1.9457 0.17% 1.9457 20.25% 0折起 申購
                    富國消費升級混合 09-10 122.89% 2.2289 0.89% 2.2289 -3.96% 0折起 申購
                    富國龍頭優勢混合 09-10 59.13% 1.5913 0.53% 1.5913 5.98% 0折起 申購
                    富國新收益靈活配置混合A 09-10 107.60% 2.0760 0.00% 2.0760 11.91% 0折起 申購
                    富國天益價值混合 09-10 2344.30% 2.4809 1.09% 6.2472 -6.73% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天潤回報混合C 09-10 6.71% 1.0671 -0.04% 1.0671 6.71% 0折起 申購
                    富國周期優勢混合C 09-10 7.42% 2.9448 0.64% 2.9448 7.42% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過200萬
                    富國興遠優選12個月持有期混合C 09-10 -2.48% 0.9752 0.07% 0.9752 -2.48% 0折起 申購
                    富國穩健策略6個月持有期混合C 09-10 3.76% 1.0376 0.15% 1.0376 3.76% 0折起 申購
                    富國天博創新混合 09-10 374.84% 2.4454 0.75% 9.6564 6.82% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天益價值混合C 09-10 -7.92% 2.7351 1.09% 2.7351 -7.92% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    滬港深業績驅動混合C 09-10 1.46% 2.0522 0.10% 2.0522 -1.87% 0折起 申購
                    富國金融地產行業混合C 09-10 -3.07% 1.4408 1.95% 1.4408 -6.42% 0折起 申購
                    富國宏觀策略靈活配置混合 09-10 341.54% 3.817 0.13% 4.012 20.49% 0折起 申購
                    富國軍工主題混合C 09-10 9.64% 2.1755 -1.00% 2.1755 4.76% 0折起 申購
                    富國高新技術產業混合 09-10 591.22% 4.9770 -1.78% 5.6280 8.27% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國創新科技混合C 09-10 -5.16% 2.371 0.42% 2.371 -9.71% 0折起 申購
                    富國精準醫療靈活配置混合 09-10 230.44% 3.3044 0.53% 3.3044 0.32% 0折起 申購
                    富國低碳環?;旌?/a> 09-10 226.60% 3.2660 0.31% 3.2660 15.49% 0折起 申購
                    富國滬港深價值精選靈活配置混合 09-10 143.95% 1.6600 0.36% 2.2170 -1.60% 0折起 申購
                    富國新趨勢靈活配置混合A 09-10 15.76% 1.1576 -0.52% 1.1576 2.06% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新趨勢靈活配置混合C 09-10 13.62% 1.1362 -0.52% 1.1362 1.71% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國醫療保健行業混合 09-10 389.93% 4.914 -0.02% 4.914 -0.10% 0折起 申購
                    富國滬港深價值精選C 09-10 1.98% 1.653 0.43% 1.763 -1.99% 0折起 申購
                    富國天惠成長混合C 09-10 112.64% 3.3979 0.10% 3.7029 -2.35% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                    富國通脹通縮主題輪動混合 09-10 369.88% 4.5010 1.49% 4.5510 13.89% 0折起 申購
                    富國醫療保健行業混合C 09-10 0.45% 4.894 -0.04% 4.894 -0.51% 0折起 申購
                    富國新機遇靈活配置混合A 09-10 97.40% 1.9740 0.15% 1.9740 13.24% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新機遇靈活配置混合C 09-10 77.09% 1.7709 0.15% 1.7709 12.85% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新活力靈活配置混合A 09-10 175.86% 2.7586 0.33% 2.7586 15.43% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新活力靈活配置混合C 09-10 173.67% 2.7367 0.33% 2.7367 15.02% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國品質生活C 09-10 -9.74% 2.0545 0.25% 2.0545 -9.74% 0折起 申購
                    富國天合穩健優選混合 09-10 1193.38% 2.2027 0.52% 4.8282 11.27% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國內需增長混合C 09-10 -9.53% 1.6695 0.38% 1.6695 -9.53% 0折起 申購
                    富國國家安全主題混合C 09-10 -9.75% 1.120 0.36% 1.120 -9.75% 0折起 申購
                    富國天成紅利靈活配置混合 09-10 534.74% 1.8413 0.57% 3.5993 17.42% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國宏觀策略靈活配置混合C 09-10 8.81% 3.815 0.13% 3.815 8.81% 0折起 申購
                    富國產業升級混合C 09-10 -6.33% 2.5048 0.45% 2.5048 -6.33% 0折起 申購
                    富國滬港深行業精選C 09-10 3.17% 1.6206 0.97% 1.6206 -0.63% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國天源滬港深平衡混合 09-10 1074.36% 3.3050 -0.78% 5.0180 17.99% 0折起 申購
                    富國新回報靈活配置混合A/B 09-10 83.30% 1.833 -0.05% 1.833 1.95% 0折起 申購
                    富國新回報靈活配置混合C 09-10 78.20% 1.782 -0.06% 1.782 1.65% 0折起 申購
                    富國研究精選靈活配置混合 09-10 121.00% 2.210 0.45% 2.210 -8.98% 0折起 申購
                    富國中小盤精選混合 09-10 230.72% 3.284 1.45% 3.284 12.16% 0折起 申購
                    富國改革動力混合 09-10 -11.50% 0.8850 1.49% 0.8850 1.84% 0折起 申購
                    富國新收益靈活配置混合C 09-10 114.90% 2.1490 0.05% 2.1490 11.58% 0折起 申購
                    富國低碳新經濟混合 09-10 296.93% 3.5620 0.96% 3.8420 21.53% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國研究優選滬港深靈活配置混合 09-10 231.70% 3.3170 1.31% 3.3170 30.39% 0折起 申購
                    富國低碳新經濟混合C 09-10 16.24% 3.550 0.97% 3.550 16.24% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國價值優勢混合 09-10 302.00% 4.0200 0.50% 4.0200 22.11% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國美麗中國混合 09-10 234.09% 3.0580 0.63% 3.1580 11.32% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國久利穩健配置混合型A級 09-10 29.60% 1.1579 0.01% 1.2849 6.05% 0折起 申購
                    富國久利穩健配置混合型C級 09-10 27.24% 1.1470 0.00% 1.2630 5.76% 0折起 申購
                    富國民裕進取滬港深成長精選 09-10 117.52% 2.1752 0.20% 2.1752 10.78% 0折起 申購
                    富國民裕進取滬港深成長精選C 09-10 10.73% 2.1712 0.20% 2.1712 10.73% 0折起 申購
                    富國清潔能源產業靈活配置混合 09-10 170.84% 2.7084 1.45% 2.7084 48.62% 0折起 申購
                    富國清潔能源產業靈活配置混合C 09-10 48.26% 2.6987 1.45% 2.6987 48.26% 0折起 申購
                    富國優質企業混合 09-10 13.41% 1.1341 -1.01% 1.1341 13.41% 0折起 申購
                    富國優質企業混合C 09-10 13.08% 1.1308 -1.02% 1.1308 13.08% 0折起 申購
                    富國質量成長6個月持有期混合 09-10 6.18% 1.0618 0.75% 1.0618 6.18% 0折起 申購
                    富國質量成長6個月持有期混合C 09-10 5.88% 1.0588 0.75% 1.0588 5.88% 0折起 申購
                    富國穩健增長混合 09-10 -4.25% 0.9575 0.41% 0.9575 -4.25% 0折起 申購
                    富國精誠回報12個月持有期混合 09-10 2.41% 1.0241 -0.04% 1.0241 2.41% 0折起 申購
                    富國精誠回報12個月持有期混合C 09-10 2.18% 1.0218 -0.06% 1.0218 2.18% 0折起 申購
                    港股通策略精選混合 09-10 2.34% 1.0234 0.44% 1.0234 2.34% 0折起 申購
                    港股通策略精選混合C 09-10 2.16% 1.0216 0.44% 1.0216 2.16% 0折起 申購
                    富國高質量混合 09-10 -1.18% 0.9882 0.37% 0.9882 -1.18% 0折起 申購
                    富國泰享回報6個月持有期混合 09-10 2.63% 1.0263 0.10% 1.0263 2.63% 0折起 申購
                    富國泰享回報6個月持有期混合C 09-10 2.54% 1.0254 0.10% 1.0254 2.54% 0折起 申購
                    富國長期成長混合 09-10 1.24% 1.0124 0.29% 1.0124 1.24% 0折起 申購
                    富國浦誠回報12個月持有期混合 09-10 0.04% 1.0004 0.13% 1.0004 0.04% 0折起 申購
                    富國浦誠回報12個月持有期混合C 09-10 -0.03% 0.9997 0.12% 0.9997 -0.03% 0折起 申購
                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 09-10 1.43% 1.0143 0.32% 1.0143 1.43% 0折起 申購
                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 09-10 1.40% 1.0140 0.32% 1.0140 1.40% 0折起 申購
                    富國誠益回報12個月持有期混合 09-10 3.20% 1.0320 3.09% 1.0320 3.20% 0折起 申購
                    富國誠益回報12個月持有期混合C 09-10 3.18% 1.0318 3.09% 1.0318 3.18% 0折起 申購
                    富國匠心精選12個月持有期混合 09-10 -0.10% 0.9990 -0.08% 0.9990 -0.10% 0折起 申購
                    富國匠心精選12個月持有期混合C 09-10 -0.12% 0.9988 -0.10% 0.9988 -0.12% 0折起 申購
                    富國穩健恒盛12個月持有期混合 09-10 0.07% 1.0007 0.07% 1.0007 0.07% 0折起 申購
                    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 09-10 0.06% 1.0006 0.06% 1.0006 0.06% 0折起 申購
                    富國均衡成長三年持有期混合 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    富國均衡成長三年持有期混合C 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    富國安誠回報12個月持有期混合 ------------ 0折起 申購
                    富國安誠回報12個月持有期混合C ------------ 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國天盈債券C 09-10 56.79% 1.1765 -0.05% 1.8777 5.77% 0折起 申購
                    富國泓利純債債券型發起式A 09-10 23.47% 1.0496 -0.01% 1.2186 3.67% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                    富國投資級信用債A 09-10 8.04% 1.0363 0.00% 1.0793 3.39% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國中債1-5年國開行債券指數A 09-10 2.56% 1.0256 0.00% 1.0256 2.70% 0折起 申購
                    富國短債債券型A 09-10 8.90% 1.0890 0.01% 1.0890 2.53% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國中債1-5年農發行債券指數A 09-10 8.94% 1.0271 -0.01% 1.0871 2.95% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國添享一年持有期債券A 09-10 7.44% 1.0744 0.00% 1.0744 5.62% 0折起 申購
                    富國華利純債債券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    富國泓利純債債券型發起式C 09-10 9.98% 1.0419 0.00% 1.1419 3.46% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                    富國中債0-2年國開行債券指數C 09-10 2.39% 1.0189 0.00% 1.0239 2.26% 0折起 申購
                    富國中債1-5年國開行債券指數C 09-10 2.30% 1.0230 0.00% 1.0230 2.52% 0折起 申購
                    富國頤利純債債券型 09-10 10.95% 1.0432 0.00% 1.1062 2.50% 0折起 申購
                    富國合利純債債券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    富國投資級信用債C 09-10 7.43% 1.0302 0.00% 1.0732 3.19% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國可轉換債券C 09-10 40.36% 2.372 -0.38% 2.372 19.62% 0折起 申購
                    富國中債0-2年國開行債券指數 09-10 2.47% 1.0197 0.00% 1.0247 2.34% 0折起 申購
                    富國雙債增強債券 09-10 7.85% 1.0785 -0.06% 1.0785 7.81% 0折起 申購
                    富國添享一年持有期債券C 09-10 7.03% 1.0703 0.00% 1.0703 5.41% 0折起 申購
                    富國長江經濟帶純債債券 09-10 3.87% 1.0387 -0.02% 1.0387 3.45% 0折起 申購
                    富國澤利純債債券 09-10 5.44% 1.0481 -0.01% 1.0541 3.30% 0折起 申購
                    富國天盈債券A 09-10 13.98% 1.1849 -0.05% 1.1849 6.03% 0折起 申購
                    富國金融債債券型 09-10 12.25% 1.0479 0.00% 1.1189 3.34% 0折起 申購
                    富國短債債券型C 09-10 7.85% 1.0785 0.01% 1.0785 2.33% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國寶利增強債券 09-10 30.95% 1.3095 0.13% 1.3095 8.27% 0折起 申購
                    富國雙債增強債券C 09-10 7.59% 1.0759 -0.06% 1.0759 7.59% 0折起 申購
                    富國投資級信用債D 09-10 7.54% 1.0313 0.00% 1.0743 3.22% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國豐利增強債券 09-10 28.75% 1.2875 -0.02% 1.2875 9.85% 0折起 申購
                    富國國有企業債債券A/B 09-10 45.51% 1.0030 0.01% 1.3805 3.04% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國國有企業債債券C 09-10 41.03% 1.0036 0.01% 1.3481 2.80% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國國有企業債債券D 09-10 8.62% 1.0035 0.01% 1.0870 2.75% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國穩健增強債券A/B 09-10 74.96% 1.270 -0.08% 1.613 6.17% 0折起 申購
                    富國興利增強債券 09-10 52.11% 1.5211 -0.06% 1.5211 12.64% 0折起 申購
                    富國中債1-5年農發行債券指數C 09-10 8.49% 1.0227 -0.01% 1.0827 2.88% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國穩健增強債券C 09-10 68.87% 1.243 -0.08% 1.569 5.86% 0折起 申購
                    富國新天鋒債券(LOF) 09-10 79.18% 1.0869 -0.02% 1.5994 5.16% 0折起 申購
                    富國優化增強債券A/B 09-10 114.02% 1.8520 -0.11% 2.0670 5.95% 0折起 申購
                    富國優化增強債券C 09-10 103.49% 1.7530 -0.11% 1.9680 5.67% 0折起 申購
                    富國景利純債債券 09-10 19.02% 1.0443 0.00% 1.1788 2.89% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國天利增長債券 09-10 312.84% 1.3612 -0.03% 2.7122 5.29% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天豐強化債券(LOF) 09-10 141.51% 1.1978 0.01% 1.9653 11.11% 0折起 申購
                    富國可轉換債券 09-10 137.70% 2.377 -0.38% 2.377 19.81% 0折起 申購
                    富國產業債債券A 09-10 75.50% 1.1639 -0.01% 1.5989 4.05% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國產業債債券C 09-10 10.88% 1.1557 -0.01% 1.1957 3.86% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國純債債券發起式A/B 09-10 48.27% 1.0931 -0.01% 1.4149 3.69% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國純債債券發起式C 09-10 42.84% 1.0909 -0.01% 1.3743 3.40% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國信用債債券A/B 09-10 54.21% 1.1619 0.01% 1.4524 4.08% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國信用債債券C 09-10 49.06% 1.1498 0.01% 1.4153 3.80% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
                    富國信用債債券D 09-10 16.05% 1.1505 0.01% 1.1595 3.81% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                    富國收益增強債券A 09-10 83.48% 1.579 -0.19% 1.774 10.08% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國收益增強債券C 09-10 78.18% 1.529 -0.13% 1.724 9.81% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國中債-1-3年國開行債券指數A 09-10 10.48% 1.0242 0.00% 1.1012 2.49% 0折起 申購
                    富國中債-1-3年國開行債券指數C 09-10 10.15% 1.0210 0.00% 1.0980 2.45% 0折起 申購
                    富國安泰90天滾動持有短債債券 09-10 1.14% 1.0114 0.01% 1.0114 1.14% 0折起 申購
                    富國安泰90天滾動持有短債債券C 09-10 1.04% 1.0104 0.01% 1.0104 1.04% 0折起 申購
                    富國雙利增強債券 09-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    富國雙利增強債券C 09-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
                    富國匯遠純債三年定期開放債券A 09-10 5.50% 1.0437 0.01% 1.0547 2.03% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                    富國成長優選三年定開混合 09-10 20.41% 1.2041 0.28% 1.2041 -1.74% 2024-03-05 三年 0折起 申購
                    富國祥利一年期定期開放債券型A 09-10 27.49% 1.1710 -0.01% 1.2610 4.79% 2021-11-01 一年 0折起 申購
                    富國祥利一年期定期開放債券型C 09-10 25.45% 1.1516 -0.01% 1.2416 4.50% 2021-11-01 一年 0折起 申購
                    富國積極成長一年定期開放混合 09-10 67.01% 1.6701 -0.57% 1.6701 18.02% 2022-7-13 一年 0折起 申購
                    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 09-10 7.62% 1.0391 -0.01% 1.0751 2.41% ---- 0折起 申購
                    富國融享18個月定期開放混合 09-10 87.36% 1.7788 2.86% 1.8688 21.61% 2021-11-24 18個月 0折起 申購
                    富國匯遠純債三年定期開放債券C 09-10 4.72% 1.0360 0.01% 1.0470 1.74% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                    富國綠色純債一年定開債券 09-10 20.78% 1.1194 0.01% 1.1994 3.71% 2022-04-26 一年 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
                    富國科創板兩年定期開放混合 09-10 5.90% 1.0590 1.29% 1.0590 11.32% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
                    富國尊利純債定期開放債券型發起式 09-10 17.31% 1.0808 0.00% 1.1668 3.27% ---- 0折起 申購
                    富國臻利純債定期開放債券型發起式 09-10 18.46% 1.0222 0.00% 1.1737 3.57% ---- 0折起 申購
                    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 09-10 3.25% 1.0325 0.00% 1.0325 2.15% ---- 0折起 申購
                    富國創業板兩年定期開放混合 09-10 48.78% 1.4878 0.95% 1.4878 27.03% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
                    富國目標收益一年期純債債券 09-10 51.19% 1.130 0.00% 1.433 3.86% 2021-12-16 每年 0折起 申購
                    富國融泰三個月定期開放混合發起式 09-10 1.88% 1.0188 -0.07% 1.0188 1.88% ---- 0折起 申購
                    富國匯優純債63個月定期開放債券 09-10 5.37% 1.0424 0.01% 1.0534 2.24% ---- 0折起 申購
                    富國強回報定期開放債券A/B 09-10 77.19% 1.724 0.00% 1.754 3.98% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
                    富國強回報定期開放債券C 09-10 69.33% 1.647 0.00% 1.677 3.72% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
                    富國匯利回報定期開放債券 09-10 90.21% 1.2832 -0.02% 1.8913 5.66% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
                    富國泰利定期開放債券發起式 09-10 28.72% 1.2250 0.00% 1.2850 3.38% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
                    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 09-10 25.61% 1.2323 0.00% 1.2516 3.35% ---- 0折起 申購
                    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 09-10 22.23% 1.1281 -0.01% 1.2169 5.16% ---- 0折起 申購
                    富國目標齊利一年期純債債券 09-10 41.96% 1.129 0.00% 1.374 4.73% 2021-12-21 每年 0折起 申購
                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 09-10 35.20% 1.3520 -0.22% 1.3520 0.90% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 09-10 8.35% 1.337 -0.15% 1.337 0.38% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
                    富國祥利定期開放債券發起式 09-10 24.44% 1.1220 0.00% 1.2320 6.35% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
                    富國睿利定期開放混合型發起式 09-10 40.50% 1.4050 0.14% 1.4050 6.36% ---- 0折起 申購
                    富國兩年期理財債券A級 09-10 19.50% 1.0090 0.10% 1.1840 1.91% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                    富國兩年期理財債券C級 09-10 17.61% 1.0140 0.00% 1.1670 2.21% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 09-10 0.58% 1.0058 0.00% 1.0058 0.58% ---- 0折起 申購
                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 09-10 0.53% 1.0053 0.00% 1.0053 0.53% ---- 0折起 申購
                    富國達利純債一年定期開放債券發起式 08-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
                    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                    09-12 09-11 09-10 09-1209-1109-10
                    富國富錢包貨幣A 0.51890.51890.5186 1.925%1.931%1.937% 0折起 申購
                    富國富錢包貨幣B ----0.5845 ----2.182% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
                    富國天時貨幣A ----0.4930 ----1.907% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天時貨幣B ----0.5586 ----2.153% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                    富國天時貨幣C 0.49280.49280.4932 1.899%1.903%1.907% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天時貨幣D ----0.4714 ----2.237% 0折起 申購
                    富國安益貨幣 0.63010.63010.6267 2.427%2.430%2.433% 0折起 申購
                    富國安益貨幣B ----0.6267 ----2.434% 0折起 申購
                    富國收益寶交易型貨幣A ----0.6186 ----1.956% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                    富國收益寶交易型貨幣B ----0.6844 ----2.196% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                    富國收益寶交易型貨幣H ----0.6187 ----1.951% 0折起 申購
                    每日申購累計份額不超過2000萬份
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國紅利精選混合(QDII) 09-09 87.04% 1.8704 -1.35% 1.8704 19.31% 0折起 申購
                    富國全球健康生活主題混合(QDII) 09-09 1.25% 1.0125 -0.66% 1.0125 0.84% 0折起 申購
                    富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 09-09 12.89% 0.438 -1.13% 0.438 4.78% 0折起 申購
                    富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 09-09 2.42% 0.1567 -0.57% 0.1567 1.82% 0折起 申購
                    富國藍籌精選股票(QDII) 09-09 132.45% 2.3245 -2.01% 2.3245 1.17% 0折起 申購
                    每日申購、定投金額不超過100萬
                    富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 09-09 13.40% 0.3597 -1.94% 0.3597 2.16% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1.5萬美元
                    富國全球科技互聯網股票(QDII) 09-09 154.29% 2.5429 -1.56% 2.5429 -3.28% 0折起 申購
                    富國亞洲收益債券(QDII) 09-09 1.56% 1.0156 -0.07% 1.0156 0.13% 0折起 申購
                    富國中國中小盤混合(QDII) 09-09 277.23% 2.8290 -1.33% 3.3640 3.82% 0折起 申購
                    富國全球債券(QDII) 09-09 20.95% 1.2095 -0.07% 1.2095 -0.64% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬元
                    富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 09-09 11.41% 0.1572 0.06% 0.1572 1.16% 0折起 申購
                    富國全球債券(QDII)美元份額 09-09 13.45% 0.1872 0.05% 0.1872 0.32% 0折起 申購
                    富國紅利精選混合(QDII)美元份額 09-09 103.87% 0.2895 -1.26% 0.2895 20.47% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII) 09-03 0.08% 1.0008 0.25% 1.0008 0.08% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII)美元份額 09-03 0.45% 0.1550 0.71% 0.1550 0.45% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII)C 09-03 0.02% 1.0002 0.24% 1.0002 0.02% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 09-08 18.70% 1.1546 -0.04% 1.1846 3.88% 0折起 申購
                    富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 09-08 24.39% 1.2439 -0.20% 1.2439 5.21% 0折起 申購
                    富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 09-09 63.62% 1.6362 0.17% 1.6362 4.06% 0折起 申購
                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 09-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 09-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國首創水務REIT 09-10 0.00% 3.7000 0.00% 3.7000 0.00% 0折起 申購
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