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                    富國中證全指證券公司ETF 03-18 17.53% 1.1753 1.02% 1.1753 -17.16% 申購
                    富國中證科技50策略ETF 03-18 32.92% 1.3292 0.58% 1.3292 -19.42% 申購
                    富國中證國企一帶一路ETF 03-18 18.59% 1.1859 1.48% 1.1859 -9.15% 申購
                    富國中證新能源汽車指數 03-18 92.87% 1.2650 -0.86% 1.4680 -13.89% 0折起 申購
                    富國中證價值ETF 03-18 79.73% 1.7973 2.49% 1.7973 -4.80% 申購
                    富國中證細分機械設備產業主題ETF 03-18 15.98% 1.1598 -0.51% 1.1598 -13.98% 申購
                    富國中證1000指數增強(LOF) 03-18 90.43% 1.9043 0.91% 1.9043 -10.73% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                    富國中證銀行ETF 03-18 15.53% 1.1553 2.17% 1.1553 -1.13% 申購
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                    富國中證價值ETF聯接C級 03-18 43.12% 1.7781 2.37% 1.7781 -4.54% 0折起 申購
                    富國中證消費50ETF 03-18 23.84% 1.2384 0.38% 1.2384 -17.76% 申購
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                    富國中證智能汽車指數(LOF) 03-18 68.40% 1.6840 -0.47% 1.6840 -21.49% 0折起 申購
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                    富國中證科技50策略ETF聯接A 03-18 2.49% 1.0249 0.55% 1.0249 -18.45% 0折起 申購
                    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 03-18 67.50% 1.6750 0.24% 1.6750 -15.53% 0折起 申購
                    富國中證科技50策略ETF聯接C 03-18 1.64% 1.0164 0.55% 1.0164 -18.52% 0折起 申購
                    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 03-18 -22.15% 1.673 0.24% 1.673 -15.59% 0折起 申購
                    富國創業板指數 03-18 73.19% 1.1320 0.09% 1.7980 -17.55% 0折起 申購
                    富國中證消費50ETF聯接A 03-18 31.66% 1.3166 0.37% 1.3166 -16.85% 0折起 申購
                    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 03-18 -36.68% 0.6332 1.04% 0.6332 -18.38% 0折起 申購
                    富國中證消費50ETF聯接C 03-18 30.61% 1.3061 0.36% 1.3061 -16.93% 0折起 申購
                    富國創業板指數C 03-18 -17.06% 1.133 0.18% 1.133 -17.54% 0折起 申購
                    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C 03-18 -10.92% 0.6331 1.04% 0.6331 -18.39% 0折起 申購
                    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 03-18 100.61% 2.0061 -0.27% 2.0061 -13.34% 0折起 申購
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                    富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
                    富國中證滬港深500ETF聯接 03-18 -14.81% 0.8519 0.27% 0.8519 -11.72% 申購
                    富國滬深300ESG基準ETF 03-18 -17.00% 0.8300 0.80% 0.8300 -13.04% 申購
                    富國中證滬港深500ETF聯接C 03-18 -15.04% 0.8496 0.28% 0.8496 -11.79% 0折起 申購
                    富國中證旅游主題ETF 03-18 -1.11% 0.9889 2.05% 0.9889 -1.50% 申購
                    富國中證科創創業50ETF 03-18 -28.70% 0.7130 0.54% 0.7130 -16.68% 申購
                    富國中證稀土產業ETF 03-18 -12.25% 0.8775 0.39% 0.8775 -16.82% 申購
                    富國中證科創創業50ETF聯接 03-18 -17.49% 0.8251 0.51% 0.8251 -15.55% 0折起 申購
                    富國中證芯片產業ETF 03-18 -19.60% 0.8040 -0.92% 0.8040 -15.11% 申購
                    富國中證科創創業50ETF聯接C 03-18 -17.54% 0.8246 0.51% 0.8246 -15.57% 0折起 申購
                    富國中證港股通互聯網ETF 03-18 -35.36% 0.6464 -1.85% 0.6464 -23.56% 申購
                    富國中證全指建筑材料ETF 03-18 1.48% 1.0148 2.46% 1.0148 -10.23% 申購
                    富國中證新華社民族品牌工程ETF 03-18 -16.24% 0.8376 -0.39% 0.8376 -18.02% 申購
                    富國中證消費電子主題ETF 03-18 -12.85% 0.8715 -0.24% 0.8715 -12.85% 申購
                    富國中證滬港深創新藥產業ETF 03-18 -23.97% 0.7603 0.64% 0.7603 -17.88% 申購
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                    富國中證醫藥50ETF聯接 03-18 -0.99% 0.9901 0.54% 0.9901 -0.99% 0折起 申購
                    富國中證醫藥50ETF聯接C 03-18 -1.02% 0.9898 0.54% 0.9898 -1.02% 0折起 申購
                    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 03-18 -20.39% 0.7961 -1.01% 0.7961 -20.39% 0折起 申購
                    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 03-18 -20.42% 0.7958 -1.01% 0.7958 -20.42% 0折起 申購
                    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 03-18 -1.46% 0.9854 -0.27% 0.9854 -1.46% 0折起 申購
                    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 03-18 -1.47% 0.9853 -0.27% 0.9853 -1.47% 0折起 申購
                    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 03-18 -4.45% 0.9555 -0.64% 0.9555 -4.45% 0折起 申購
                    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 03-18 -4.48% 0.9552 -0.64% 0.9552 -4.48% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國互聯科技股票型 03-18 152.77% 2.5277 -1.00% 2.5277 -14.85% 0折起 申購
                    富國創新趨勢股票 03-18 -13.70% 0.8630 0.89% 0.8630 -20.35% 0折起 申購
                    富國醫藥成長30股票 03-18 -7.07% 0.9293 -0.57% 0.9293 -18.81% 0折起 申購
                    富國滬深300基本面精選股票C 03-18 -15.56% 0.8444 0.96% 0.8444 -15.39% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國消費精選30股票 03-18 -19.93% 0.8007 0.26% 0.8007 -17.78% 0折起 申購
                    富國新興產業股票 03-18 74.30% 1.743 -1.25% 1.743 -16.12% 0折起 申購
                    富國滬深300基本面精選股票 03-18 -15.14% 0.8486 0.95% 0.8486 -15.28% 0折起 申購
                    富國互聯科技股票C 03-18 0.18% 2.5101 -1.00% 2.5101 -14.95% 0折起 申購
                    富國文體健康股票 03-18 105.40% 2.0540 0.24% 2.0540 -20.33% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國文體健康股票C 03-18 -5.42% 2.040 0.25% 2.040 -20.41% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國高端制造行業股票 03-18 226.60% 3.266 -0.18% 3.266 -20.59% 0折起 申購
                    富國高端制造行業股票C 03-18 -14.29% 3.263 -0.18% 3.263 -14.29% 0折起 申購
                    富國港股通量化精選股票型 03-18 -16.70% 0.8330 -0.31% 0.8330 -11.49% 0折起 申購
                    富國港股通量化精選股票型C 03-18 -11.20% 0.8326 -0.30% 0.8326 -11.52% 0折起 申購
                    富國城鎮發展股票 03-18 199.35% 2.388 0.51% 2.888 -15.44% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國天惠成長混合A/B(LOF) 03-18 1681.39% 2.8659 0.03% 5.9139 -17.85% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                    富國消費主題混合 03-18 144.38% 2.6540 0.53% 2.6540 -14.74% 0折起 申購
                    新動力靈活配置A 03-18 276.49% 2.8940 -0.38% 3.8940 -13.07% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
                    新動力靈活配置C 03-18 266.46% 2.7950 -0.39% 3.7950 -13.17% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
                    富國價值驅動靈活配置混合A 03-18 95.92% 1.9592 0.02% 1.9592 -16.19% 0折起 申購
                    富國國家安全主題混合 03-18 2.20% 1.0220 -0.97% 1.0220 -17.98% 0折起 申購
                    富國價值驅動靈活配置混合C 03-18 89.74% 1.8974 0.02% 1.8974 -16.33% 0折起 申購
                    富國天瑞強勢混合 03-18 1729.36% 0.7585 -0.20% 5.7225 -18.31% 0折起 申購
                    富國優質發展混合A 03-18 128.91% 1.9488 1.16% 2.2578 -14.39% 0折起 申購
                    富國研究量化精選混合 03-18 91.43% 1.9143 -0.57% 1.9143 -18.02% 0折起 申購
                    富國新優享靈活配置混合A 03-18 61.61% 1.5673 0.01% 1.6183 -3.25% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新優享靈活配置混合C 03-18 57.03% 1.5215 0.01% 1.5725 -3.35% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 03-18 4.92% 1.0492 0.07% 1.0492 1.71% 0折起 申購
                    富國消費主題混合C 03-18 -14.00% 2.636 0.53% 2.636 -14.83% 0折起 申購
                    富國興遠優選12個月持有期混合 03-18 -15.17% 0.8483 0.40% 0.8483 -20.21% 0折起 申購
                    富國周期優勢混合 03-18 161.28% 2.6128 0.50% 2.6128 -15.39% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國滬港深業績驅動混合型 03-18 70.12% 1.7012 -1.00% 1.7012 -13.76% 0折起 申購
                    富國穩健策略6個月持有期混合 03-18 -10.33% 0.8967 1.23% 0.8967 -15.47% 0折起 申購
                    富國天潤回報混合 03-18 2.19% 1.0219 0.07% 1.0219 -3.49% 0折起 申購
                    富國穩健增長混合C 03-18 -18.08% 0.8192 1.07% 0.8192 -17.45% 0折起 申購
                    富國臻選成長靈活配置混合 03-18 104.96% 2.0496 0.99% 2.0496 -10.59% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國生物醫藥科技混合型 03-18 83.50% 1.8350 -0.57% 1.8350 -18.00% 0折起 申購
                    富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 03-18 99.14% 1.9914 0.33% 1.9914 -22.48% 0折起 申購
                    富國內需增長混合 03-18 45.16% 1.4516 0.15% 1.4516 -17.68% 0折起 申購
                    富國價值增長混合 03-18 -10.50% 0.8950 -0.72% 0.8950 -17.99% 0折起 申購
                    富國天興回報混合 03-18 4.18% 1.0418 0.22% 1.0418 -4.62% 0折起 申購
                    富國轉型機遇混合 03-18 111.69% 2.1169 1.21% 2.1169 -14.30% 0折起 申購
                    富國金融地產行業混合型 03-18 31.10% 1.3110 3.42% 1.3110 -6.89% 0折起 申購
                    富國科技創新靈活配置混合 03-18 96.26% 1.9624 0.50% 1.9624 -20.44% 0折起 申購
                    富國睿澤回報混合 03-18 101.02% 1.6847 -0.02% 2.0647 -14.30% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
                    富國興泉回報12個月持有期混合A 03-18 -9.45% 0.9055 1.23% 0.9055 -10.65% 0折起 申購
                    富國成長動力混合 03-18 -7.82% 0.9218 -1.03% 0.9218 -20.49% 0折起 申購
                    富國生物醫藥科技混合型C 03-18 -19.48% 1.8225 -0.57% 1.8225 -18.10% 0折起 申購
                    富國天盛靈活配置混合 03-18 249.17% 1.251 0.89% 2.719 -19.21% 0折起 申購
                    富國新興成長量化精選混合(LOF) 03-18 44.56% 1.4456 -0.21% 1.4456 -8.59% 0折起 申購
                    富國穩進回報12個月持有期混合C 03-18 8.22% 1.0822 0.70% 1.0822 -2.46% 0折起 申購
                    富國成長策略混合 03-18 6.49% 1.0649 -0.80% 1.0649 -15.32% 0折起 申購
                    富國價值創造混合 03-18 -19.19% 0.8080 0.15% 0.8080 -17.82% 0折起 申購
                    富國均衡優選混合 03-18 -13.96% 0.8603 0.23% 0.8603 -14.99% 0折起 申購
                    富國消費升級混合C 03-18 -21.03% 1.7701 -0.35% 1.7701 -19.79% 0折起 申購
                    富國軍工主題混合 03-18 94.83% 1.9483 -1.73% 1.9483 -21.20% 0折起 申購
                    富國興泉回報12個月持有期混合C 03-18 -10.17% 0.8983 1.22% 0.8983 -10.75% 0折起 申購
                    富國價值創造混合C 03-18 -19.76% 0.8023 0.14% 0.8023 -17.92% 0折起 申購
                    富國均衡策略混合 03-18 -12.26% 0.8774 0.54% 0.8774 -16.53% 0折起 申購
                    富國天興回報混合C 03-18 3.66% 1.0366 0.21% 1.0366 -4.71% 0折起 申購
                    富國紅利混合 03-18 -3.40% 0.9660 2.32% 0.9660 -3.45% 0折起 申購
                    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 03-18 0.83% 1.0083 0.01% 1.0083 0.60% 0折起 申購
                    富國產業升級混合 03-18 129.20% 2.2920 -1.01% 2.2920 -17.99% 0折起 申購
                    富國阿爾法兩年持有期混合 03-18 45.47% 1.4547 -0.49% 1.4547 -11.75% 0折起 申購
                    富國成長領航混合 03-18 -13.50% 0.8646 0.12% 0.8646 -15.26% 0折起 申購
                    富國創新科技混合 03-18 91.80% 1.9180 -0.05% 1.9180 -21.26% 0折起 申購
                    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 03-18 32.40% 1.2627 -0.44% 1.3327 -13.57% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國產業驅動混合 03-18 175.81% 2.7581 -0.10% 2.7581 -19.20% 0折起 申購
                    富國優質發展混合C 03-18 124.33% 1.9089 1.15% 2.2149 -14.51% 0折起 申購
                    富國品質生活混合 03-18 82.20% 1.8220 0.31% 1.8220 -16.60% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 03-18 4.06% 1.0406 0.07% 1.0406 1.62% 0折起 申購
                    富國美麗中國混合C 03-18 -7.97% 2.599 0.04% 2.599 -16.51% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國國企改革靈活配置混合 03-18 60.46% 1.6046 2.33% 1.6046 -14.11% 0折起 申購
                    富國消費升級混合 03-18 77.67% 1.7767 -0.35% 1.7767 -19.72% 0折起 申購
                    富國龍頭優勢混合 03-18 30.01% 1.3001 0.17% 1.3001 -21.91% 0折起 申購
                    富國穩進回報12個月持有期混合A 03-18 8.88% 1.0888 0.69% 1.0888 -2.38% 0折起 申購
                    富國新收益靈活配置混合A 03-18 88.90% 1.8890 0.05% 1.8890 -5.55% 0折起 申購
                    富國天益價值混合 03-18 1937.69% 2.0682 -0.31% 5.8345 -19.08% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天益價值混合C 03-18 -23.47% 2.2732 -0.31% 2.2732 -19.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國興遠優選12個月持有期混合C 03-18 -15.70% 0.8430 0.39% 0.8430 -20.31% 0折起 申購
                    富國穩健策略6個月持有期混合C 03-18 -10.92% 0.8908 1.23% 0.8908 -15.57% 0折起 申購
                    富國天博創新混合 03-18 298.80% 2.0538 0.24% 8.6085 -19.79% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國周期優勢混合C 03-18 -5.25% 2.5974 0.50% 2.5974 -15.49% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過200萬
                    富國天潤回報混合C 03-18 2.09% 1.0209 0.07% 1.0209 -3.51% 0折起 申購
                    富國高新技術產業混合 03-18 403.87% 3.6280 0.44% 4.2790 -20.61% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國金融地產行業混合C 03-18 -12.44% 1.3016 3.41% 1.3016 -7.01% 0折起 申購
                    富國軍工主題混合C 03-18 -2.50% 1.9346 -1.73% 1.9346 -21.29% 0折起 申購
                    滬港深業績驅動混合C 03-18 -16.49% 1.6891 -1.00% 1.6891 -13.87% 0折起 申購
                    富國宏觀策略靈活配置混合 03-18 261.49% 3.125 2.32% 3.320 -15.22% 0折起 申購
                    富國創新科技混合C 03-18 -23.84% 1.904 -0.05% 1.904 -21.39% 0折起 申購
                    富國精準醫療靈活配置混合 03-18 141.27% 2.4127 0.17% 2.4127 -19.87% 0折起 申購
                    富國低碳環?;旌?/a> 03-18 181.05% 2.5330 1.16% 2.8580 -15.43% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新趨勢靈活配置混合A 03-18 4.63% 1.0463 0.04% 1.0463 -8.01% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國滬港深價值精選靈活配置混合 03-18 84.29% 1.2140 -0.33% 1.8210 -17.36% 0折起 申購
                    富國新趨勢靈活配置混合C 03-18 2.43% 1.0243 0.04% 1.0243 -8.11% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國醫療保健行業混合 03-18 282.55% 3.837 -0.44% 3.837 -17.29% 0折起 申購
                    富國滬港深價值精選C 03-18 -23.19% 1.205 -0.33% 1.365 -17.47% 0折起 申購
                    富國天惠成長混合C 03-18 78.26% 2.8485 0.03% 3.1535 -17.99% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                    富國醫療保健行業混合C 03-18 -21.80% 3.810 -0.44% 3.810 -17.39% 0折起 申購
                    富國通脹通縮主題輪動混合 03-18 264.65% 3.4930 -1.05% 3.5430 -21.08% 0折起 申購
                    富國新機遇靈活配置混合A 03-18 70.08% 1.7008 1.06% 1.7008 -14.14% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新機遇靈活配置混合C 03-18 52.19% 1.5219 1.06% 1.5219 -14.23% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新活力靈活配置混合A 03-18 143.21% 2.4321 1.10% 2.4321 -14.59% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新活力靈活配置混合C 03-18 140.70% 2.4070 1.10% 2.4070 -14.68% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國國家安全主題混合C 03-18 -17.97% 1.018 -0.97% 1.018 -18.10% 0折起 申購
                    富國宏觀策略靈活配置混合C 03-18 -11.18% 3.114 2.33% 3.114 -15.33% 0折起 申購
                    富國品質生活C 03-18 -20.24% 1.8155 0.32% 1.8155 -16.70% 0折起 申購
                    富國天合穩健優選混合 03-18 1019.82% 1.7574 0.01% 4.5529 -15.89% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國天成紅利靈活配置混合 03-18 397.29% 1.1791 -0.35% 3.2151 -18.96% 0折起 申購
                    富國內需增長混合C 03-18 -21.63% 1.4461 0.15% 1.4461 -17.78% 0折起 申購
                    富國產業升級混合C 03-18 -14.62% 2.2833 -1.01% 2.2833 -18.10% 0折起 申購
                    富國滬港深行業精選C 03-18 -19.99% 1.2568 -0.44% 1.2568 -13.65% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國天源滬港深平衡混合 03-18 802.18% 2.5390 -0.35% 4.2520 -13.84% 0折起 申購
                    富國天源滬港深平衡混合C 03-18 -7.75% 2.537 -0.39% 2.537 -7.75% 0折起 申購
                    富國新回報靈活配置混合A/B 03-18 82.40% 1.824 0.00% 1.824 -1.19% 0折起 申購
                    富國新回報靈活配置混合C 03-18 77.10% 1.771 0.00% 1.771 -1.28% 0折起 申購
                    富國研究精選靈活配置混合 03-18 117.30% 2.173 2.21% 2.173 -9.80% 0折起 申購
                    富國中小盤精選混合 03-18 155.09% 2.533 -1.17% 2.533 -20.57% 0折起 申購
                    富國改革動力混合 03-18 -26.50% 0.7350 0.14% 0.7350 -19.85% 0折起 申購
                    富國新收益靈活配置混合C 03-18 95.00% 1.9500 0.05% 1.9500 -5.66% 0折起 申購
                    富國低碳新經濟混合 03-18 207.78% 2.7620 0.04% 3.0420 -19.40% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國低碳新經濟混合C 03-18 -10.15% 2.744 0.04% 2.744 -19.51% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國研究優選滬港深靈活配置混合 03-18 174.60% 2.7460 -0.22% 2.7460 -18.83% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國價值優勢混合 03-18 250.01% 3.5001 0.90% 3.5001 -16.43% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國美麗中國混合 03-18 185.58% 2.6140 0.04% 2.7140 -16.41% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國久利穩健配置混合型A級 03-18 17.09% 0.9845 -0.23% 1.1765 -7.68% 0折起 申購
                    富國新興成長量化精選混合(LOF)C 03-18 -7.07% 1.4443 -0.21% 1.4443 -8.64% 0折起 申購
                    富國久利穩健配置混合型C級 03-18 14.72% 0.9773 -0.23% 1.1533 -7.75% 0折起 申購
                    富國大盤價值量化精選混合 03-18 75.71% 1.7571 1.30% 1.7571 -9.49% 0折起 申購
                    富國大盤價值量化精選混合C 03-18 -7.98% 1.7561 1.30% 1.7561 -9.53% 0折起 申購
                    富國民裕進取滬港深成長精選 03-18 48.68% 1.4868 -0.76% 1.4868 -20.83% 0折起 申購
                    富國民裕進取滬港深成長精選C 03-18 -24.46% 1.4811 -0.76% 1.4811 -20.90% 0折起 申購
                    富國清潔能源產業靈活配置混合 03-18 108.42% 2.0842 -0.23% 2.0842 -13.10% 0折起 申購
                    富國清潔能源產業靈活配置混合C 03-18 13.72% 2.0699 -0.23% 2.0699 -13.21% 0折起 申購
                    富國新材料新能源混合 03-18 39.59% 1.3959 -1.07% 1.3959 -13.80% 0折起 申購
                    富國新材料新能源混合C 03-18 -16.74% 1.3939 -1.07% 1.3939 -13.90% 0折起 申購
                    富國優質企業混合 03-18 -13.83% 0.8617 1.40% 0.8617 -10.61% 0折起 申購
                    富國優質企業混合C 03-18 -14.34% 0.8566 1.41% 0.8566 -10.72% 0折起 申購
                    富國質量成長6個月持有期混合 03-18 -17.59% 0.8241 1.05% 0.8241 -19.98% 0折起 申購
                    富國質量成長6個月持有期混合C 03-18 -18.08% 0.8192 1.05% 0.8192 -20.09% 0折起 申購
                    富國穩健增長混合 03-18 -17.64% 0.8236 1.08% 0.8236 -17.35% 0折起 申購
                    富國精誠回報12個月持有期混合 03-18 -1.33% 0.9867 0.13% 0.9867 -5.54% 0折起 申購
                    富國精誠回報12個月持有期混合C 03-18 -1.85% 0.9815 0.12% 0.9815 -5.66% 0折起 申購
                    港股通策略精選混合 03-18 -14.67% 0.8533 -0.43% 0.8533 -11.99% 0折起 申購
                    港股通策略精選混合C 03-18 -15.08% 0.8492 -0.43% 0.8492 -12.09% 0折起 申購
                    富國高質量混合 03-18 -15.43% 0.8457 0.09% 0.8457 -18.11% 0折起 申購
                    富國泰享回報6個月持有期混合 03-18 1.08% 1.0108 0.23% 1.0108 -1.37% 0折起 申購
                    富國泰享回報6個月持有期混合C 03-18 0.78% 1.0078 0.24% 1.0078 -1.45% 0折起 申購
                    富國長期成長混合 03-18 -13.54% 0.8646 -0.13% 0.8646 -14.77% 0折起 申購
                    富國浦誠回報12個月持有期混合 03-18 -2.48% 0.9752 0.08% 0.9752 -4.20% 0折起 申購
                    富國浦誠回報12個月持有期混合C 03-18 -2.86% 0.9714 0.07% 0.9714 -4.33% 0折起 申購
                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 03-18 2.42% 1.0242 0.04% 1.0242 -0.06% 0折起 申購
                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 03-18 2.22% 1.0222 0.04% 1.0222 -0.13% 0折起 申購
                    富國誠益回報12個月持有期混合 03-18 -5.11% 0.9489 0.71% 0.9489 -2.34% 0折起 申購
                    富國誠益回報12個月持有期混合C 03-18 -5.33% 0.9467 0.70% 0.9467 -2.41% 0折起 申購
                    富國匠心精選12個月持有期混合 03-18 -21.24% 0.7876 -0.89% 0.7876 -18.16% 0折起 申購
                    富國匠心精選12個月持有期混合C 03-18 -21.50% 0.7850 -0.90% 0.7850 -18.26% 0折起 申購
                    富國穩健恒盛12個月持有期混合 03-18 -15.13% 0.8487 1.07% 0.8487 -16.51% 0折起 申購
                    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 03-18 -15.40% 0.8460 1.08% 0.8460 -16.62% 0折起 申購
                    富國均衡成長三年持有期混合 03-18 -16.04% 0.8396 0.39% 0.8396 -18.61% 0折起 申購
                    富國均衡成長三年持有期混合C 03-18 -16.21% 0.8379 0.40% 0.8379 -18.68% 0折起 申購
                    富國安誠回報12個月持有期混合 03-18 -0.73% 0.9927 0.05% 0.9927 -1.33% 0折起 申購
                    富國安誠回報12個月持有期混合C 03-18 -0.90% 0.9910 0.04% 0.9910 -1.41% 0折起 申購
                    富國信享回報12個月持有期混合 03-18 -1.10% 0.9890 -1.09% 0.9890 -2.22% 0折起 申購
                    富國信享回報12個月持有期混合C 03-18 -1.25% 0.9875 -1.09% 0.9875 -2.31% 0折起 申購
                    富國大盤核心資產混合 03-18 -6.28% 0.9372 0.01% 0.9372 -6.39% 0折起 申購
                    富國悅享回報12個月持有期混合 03-18 -0.72% 0.9928 0.05% 0.9928 -1.63% 0折起 申購
                    富國悅享回報12個月持有期混合C 03-18 -0.82% 0.9918 0.05% 0.9918 -1.69% 0折起 申購
                    富國紅利混合C 03-18 -3.54% 0.9646 2.31% 0.9646 -3.58% 0折起 申購
                    富國金安均衡精選混合 03-18 -7.37% 0.9263 1.16% 0.9263 -7.88% 0折起 申購
                    富國金安均衡精選混合C 03-18 -7.51% 0.9249 1.16% 0.9249 -7.99% 0折起 申購
                    富國天恒混合 03-18 -2.62% 0.9738 0.23% 0.9738 -2.62% 0折起 申購
                    富國天恒混合C 03-18 -2.70% 0.9730 0.24% 0.9730 -2.70% 0折起 申購
                    富國趨勢優先混合 03-18 -2.17% 0.9783 -0.30% 0.9783 -2.17% 0折起 申購
                    富國趨勢優先混合C 03-18 -2.25% 0.9775 -0.31% 0.9775 -2.25% 0折起 申購
                    富國核心科技12個月持有期混合 03-18 -0.96% 0.9904 -0.24% 0.9904 -0.96% 0折起 申購
                    富國核心科技12個月持有期混合C 03-18 -1.04% 0.9896 -0.25% 0.9896 -1.04% 0折起 申購
                    富國天旭均衡混合 03-18 -1.87% 0.9813 -0.41% 0.9813 -1.87% 0折起 申購
                    富國天旭均衡混合C 03-18 -1.93% 0.9807 -0.42% 0.9807 -1.93% 0折起 申購
                    富國遠見優選混合 03-18 -1.59% 0.9841 0.23% 0.9841 -1.59% 0折起 申購
                    富國遠見優選混合C 03-18 -1.64% 0.9836 0.23% 0.9836 -1.64% 0折起 申購
                    富國利享回報12個月持有期混合 02-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    富國利享回報12個月持有期混合C 02-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國天盈債券C 03-18 58.82% 1.1917 0.09% 1.8967 0.31% 0折起 申購
                    富國中債1-5年農發行債券指數A 03-18 11.21% 1.0283 0.07% 1.1083 0.61% 0折起 申購
                    富國短債債券型A 03-18 10.72% 1.1072 0.02% 1.1072 0.66% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國添享一年持有期債券A 03-18 8.20% 1.0820 0.02% 1.0820 0.57% 0折起 申購
                    富國投資級信用債A 03-18 9.61% 1.0513 0.03% 1.0943 0.23% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國泓利純債債券型發起式A 03-18 25.60% 1.0576 0.02% 1.2366 0.48% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                    富國寶利增強債券 03-18 31.90% 1.2777 0.33% 1.2777 -2.24% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國泓利純債債券型發起式C 03-18 11.69% 1.0481 0.02% 1.1581 0.41% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                    富國中債0-2年國開行債券指數C 03-18 3.99% 1.0297 0.04% 1.0397 0.51% 0折起 申購
                    富國頤利純債債券型 03-18 12.88% 1.0432 0.06% 1.1242 0.50% 0折起 申購
                    富國投資級信用債C 03-18 8.81% 1.0435 0.03% 1.0865 0.16% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國可轉換債券C 03-18 22.60% 2.072 0.29% 2.072 -12.28% 0折起 申購
                    富國中債0-2年國開行債券指數 03-18 4.12% 1.0310 0.04% 1.0410 0.53% 0折起 申購
                    富國雙債增強C 03-18 7.35% 1.0335 0.29% 1.0735 -0.80% 0折起 申購
                    富國雙債增強債券 03-18 7.78% 1.0377 0.29% 1.0777 -0.74% 0折起 申購
                    富國添享一年持有期債券C 03-18 7.61% 1.0761 0.02% 1.0761 0.50% 0折起 申購
                    富國長江經濟帶純債債券 03-18 6.09% 1.0153 0.03% 1.0603 0.50% 0折起 申購
                    富國澤利純債債券 03-18 7.38% 1.0371 0.06% 1.0731 0.47% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過100萬
                    富國天盈債券A 03-18 15.66% 1.2024 0.09% 1.2024 0.38% 0折起 申購
                    富國金融債債券型 03-18 14.30% 1.0670 0.05% 1.1380 0.52% 0折起 申購
                    富國短債債券型C 03-18 9.50% 1.0950 0.01% 1.0950 0.61% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國豐利增強債券 03-18 25.01% 1.2501 0.23% 1.2501 -3.37% 0折起 申購
                    富國投資級信用債D 03-18 8.96% 1.0449 0.03% 1.0879 0.17% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國國有企業債債券A/B 03-18 47.66% 1.0038 0.01% 1.3953 0.57% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國國有企業債債券C 03-18 43.10% 1.0043 0.01% 1.3628 0.57% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國國有企業債債券D 03-18 10.02% 1.0043 0.01% 1.0998 0.49% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國穩健增強債券A/B 03-18 75.93% 1.247 0.16% 1.620 -0.40% 0折起 申購
                    富國中債1-5年農發行債券指數C 03-18 10.70% 1.0233 0.07% 1.1033 0.59% 0折起 申購
                    富國興利增強債券 03-18 46.05% 1.4605 0.16% 1.4605 -5.99% 0折起 申購
                    富國穩健增強債券C 03-18 69.56% 1.219 0.25% 1.574 -0.41% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國新天鋒債券(LOF) 03-18 81.01% 1.0578 0.06% 1.6103 0.22% 0折起 申購
                    富國優化增強債券A/B 03-18 99.23% 1.7240 0.00% 1.9390 -4.96% 0折起 申購
                    富國優化增強債券C 03-18 89.09% 1.6290 0.00% 1.8440 -5.01% 0折起 申購
                    富國天利增長債券 03-18 318.65% 1.3405 0.10% 2.7315 0.01% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國景利純債債券 03-18 20.92% 1.0430 0.05% 1.1955 0.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國天豐強化債券(LOF) 03-18 138.64% 1.1617 0.18% 1.9512 -2.39% 0折起 申購
                    富國可轉換債券 03-18 107.90% 2.079 0.29% 2.079 -12.20% 0折起 申購
                    富國產業債債券A 03-18 78.12% 1.1813 0.04% 1.6163 0.37% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國產業債債券C 03-18 12.40% 1.1715 0.04% 1.2115 0.31% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國純債債券發起式A/B 03-18 50.44% 1.0879 0.02% 1.4307 0.26% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國純債債券發起式C 03-18 44.63% 1.0875 0.03% 1.3879 0.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國信用債債券A/B 03-18 56.87% 1.1819 0.06% 1.4724 0.26% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
                    富國信用債債券C 03-18 51.30% 1.1671 0.05% 1.4326 0.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                    富國信用債債券D 03-18 17.82% 1.1680 0.05% 1.1770 0.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                    富國收益增強債券A 03-18 67.10% 1.438 0.07% 1.633 -6.20% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國收益增強債券C 03-18 61.87% 1.389 0.07% 1.584 -6.28% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國中債-1-3年國開行債券指數A 03-18 12.18% 1.0249 0.05% 1.1169 0.45% 0折起 申購
                    富國中債-1-3年國開行債券指數C 03-18 11.77% 1.0210 0.05% 1.1130 0.42% 0折起 申購
                    富國安泰90天滾動持有短債債券 03-18 2.68% 1.0268 0.01% 1.0268 0.52% 0折起 申購
                    富國安泰90天滾動持有短債債券C 03-18 2.48% 1.0248 0.02% 1.0248 0.49% 0折起 申購
                    富國雙利增強債券 03-18 -3.10% 0.9690 -0.18% 0.9690 -4.49% 0折起 申購
                    富國雙利增強債券C 03-18 -3.27% 0.9673 -0.18% 0.9673 -4.58% 0折起 申購
                    富國安利90天滾動持有債券 03-18 1.57% 1.0157 0.03% 1.0157 0.71% 0折起 申購
                    富國安利90天滾動持有債券C 03-18 1.52% 1.0152 0.03% 1.0152 0.69% 0折起 申購
                    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 03-18 1.40% 1.0140 0.02% 1.0140 0.59% 0折起 申購
                    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 03-18 1.34% 1.0134 0.02% 1.0134 0.55% 0折起 申購
                    富國裕利債券 03-18 0.26% 1.0026 0.30% 1.0026 0.26% 0折起 申購
                    富國裕利債券C 03-18 0.23% 1.0023 0.29% 1.0023 0.23% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
                    富國匯遠純債三年定期開放債券A 03-18 7.09% 1.0595 0.01% 1.0705 0.60% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                    富國成長優選三年定開混合 03-18 2.09% 1.0209 1.01% 1.0209 -18.46% 2024-03-05 三年 0折起 申購
                    富國祥利一年期定期開放債券型A 03-18 29.81% 1.1559 0.03% 1.2819 0.31% 2022-11-07 一年 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國祥利一年期定期開放債券型C 03-18 27.46% 1.1337 0.03% 1.2597 0.22% 2022-11-07 一年 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國匯優純債63個月定期開放債券 03-18 7.11% 1.0043 0.01% 1.0703 0.66% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
                    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 03-18 4.49% 1.0449 0.02% 1.0449 0.33% ---- 0折起 申購
                    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 03-18 9.47% 1.0215 0.04% 1.0925 0.47% ---- 0折起 申購
                    富國綠色純債一年定開債券 03-18 22.70% 1.1372 0.04% 1.2172 0.30% 2022-04-26 一年 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
                    富國科創板兩年定期開放混合 03-18 -18.80% 0.8120 -1.38% 0.8120 -23.55% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
                    富國目標收益一年期純債債券 03-18 52.65% 1.101 0.00% 1.444 0.36% 2023-01-12 每年 0折起 申購
                    富國融泰三個月定期開放混合發起式 03-18 -9.93% 0.9007 0.94% 0.9007 -14.85% ---- 0折起 申購
                    富國尊利純債定期開放債券型發起式 03-18 18.90% 1.0581 0.04% 1.1811 0.26% ---- 0折起 申購
                    富國融享18個月定期開放混合 03-18 58.59% 1.3561 1.04% 1.6261 -17.07% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
                    富國創業板兩年定期開放混合 03-18 23.32% 1.2332 -0.72% 1.2332 -20.07% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
                    富國匯遠純債三年定期開放債券C 03-18 6.10% 1.0496 0.01% 1.0606 0.52% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                    富國臻利純債定期開放債券型發起式 03-18 20.03% 1.0198 0.03% 1.1873 0.33% ---- 0折起 申購
                    富國積極成長一年定期開放混合 03-18 35.74% 1.3574 0.44% 1.3574 -23.74% 2022-7-12 一年 0折起 申購
                    富國強回報定期開放債券A/B 03-18 81.09% 1.762 0.06% 1.792 0.34% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
                    富國強回報定期開放債券C 03-18 72.62% 1.679 0.00% 1.709 0.18% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
                    富國匯利回報定期開放債券 03-18 92.57% 1.2393 0.05% 1.9112 0.13% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
                    富國泰利定期開放債券發起式 03-18 30.46% 1.2010 0.00% 1.3010 0.42% 2022-05-06 6個月 0折起 申購
                    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 03-18 27.98% 1.2556 0.01% 1.2749 0.52% ---- 0折起 申購
                    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 03-18 24.88% 1.0112 0.03% 1.2325 0.48% ---- 0折起 申購
                    富國目標齊利一年期純債債券 03-18 43.06% 1.078 0.00% 1.383 0.37% 2021-12-21 每年 0折起 申購
                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 03-18 28.00% 1.2800 -0.31% 1.2800 -3.25% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 03-18 2.11% 1.260 -0.40% 1.260 -3.45% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
                    富國祥利定期開放債券發起式 03-18 15.68% 1.0430 0.19% 1.1530 -5.78% 2022-05-06 6個月 0折起 申購
                    富國睿利定期開放混合型發起式 03-18 34.90% 1.3490 0.82% 1.3490 -4.46% 2022-11-2 一年 0折起 申購
                    富國兩年期理財債券A級 03-18 21.29% 1.0020 0.10% 1.1990 0.70% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                    富國兩年期理財債券C級 03-18 19.02% 1.0010 0.00% 1.1790 0.40% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                    富國融享18個月定期開放混合C 03-18 -19.07% 1.3529 1.05% 1.3529 -17.20% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 03-18 2.38% 1.0078 0.05% 1.0238 0.55% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 03-18 2.20% 1.0060 0.05% 1.0220 0.50% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
                    富國達利純債一年定期開放債券發起式 03-18 1.02% 1.0102 0.05% 1.0102 0.14% ---- 0折起 申購
                    富國創新發展兩年定期開放混合 03-18 -3.63% 0.9637 -0.56% 0.9637 -3.63% ---- 0折起 申購
                    富國創新發展兩年定期開放混合C 03-18 -3.74% 0.9626 -0.57% 0.9626 -3.74% ---- 0折起 申購
                    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                    03-19 03-18 03-17 03-1903-1803-17
                    富國富錢包貨幣A 0.52720.52670.5716 1.957%1.952%1.979% 0折起 申購
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                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
                    富國天時貨幣A --0.64380.5024 --2.066%1.985% 0折起 申購
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                    富國天時貨幣B --0.70800.5668 --2.310%2.230% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
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                    富國安益貨幣B --0.65920.6361 --2.408%2.398% 0折起 申購
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                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
                    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                    富國收益寶交易型貨幣H --0.58050.5066 --2.091%2.045% 0折起 申購
                    每日申購累計金額不超過2000萬
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國紅利精選混合(QDII) 03-17 36.21% 1.3621 3.58% 1.3621 -17.70% 0折起 申購
                    每日申購、定投累計金額不超過500萬
                    富國藍籌精選股票(QDII) 03-17 82.12% 1.8212 3.82% 1.8212 -16.91% 0折起 申購
                    每日申購、定投金額不超過5000萬
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                    富國全球健康生活主題混合(QDII) 03-17 -29.14% 0.7086 3.46% 0.7086 -20.77% 0折起 申購
                    富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 03-17 -12.63% 0.339 4.95% 0.339 -13.08% 0折起 申購
                    富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 03-17 -9.46% 0.2872 4.44% 0.2872 -16.46% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
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                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
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                    富國中國中小盤混合(QDII) 03-17 186.96% 2.1520 4.47% 2.6870 -13.47% 0折起 申購
                    富國全球債券(QDII) 03-17 11.96% 1.1196 -0.05% 1.1196 -4.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
                    富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 03-17 3.47% 0.1460 0.55% 0.1460 -4.01% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
                    富國全球債券(QDII)美元份額 03-17 7.03% 0.1766 0.57% 0.1766 -3.66% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
                    富國紅利精選混合(QDII)美元份額 03-17 51.27% 0.2148 4.22% 0.2148 -17.26% 0折起 申購
                    每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
                    全球消費精選混合(QDII) 03-17 -18.38% 0.8162 2.72% 0.8162 -15.38% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII)美元份額 03-17 -16.59% 0.1287 3.37% 0.1287 -14.94% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII)C 03-17 -18.69% 0.8131 2.72% 0.8131 -15.49% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 03-16 16.82% 1.1204 0.34% 1.1664 -2.42% 0折起 申購
                    每日申購、定投累計金額不超過1萬
                    富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 03-16 12.62% 1.1262 1.54% 1.1262 -10.00% 0折起 申購
                    富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 03-17 39.65% 1.3965 1.79% 1.3965 -15.19% 0折起 申購
                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 03-17 -13.20% 0.8680 1.73% 0.8680 -14.84% 申購
                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 03-17 -13.36% 0.8664 1.74% 0.8664 -14.90% 申購
                    富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)A 03-18 -6.99% 0.9301 0.67% 0.9301 -7.10% 0折起 申購
                    富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)C 03-18 -7.09% 0.9291 0.66% 0.9291 -7.19% 0折起 申購
                    富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A 03-17 -15.61% 0.8439 2.08% 0.8439 -15.32% 0折起 申購
                    富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 03-17 -15.72% 0.8428 2.07% 0.8428 -15.40% 0折起 申購
                    富國智申精選3個月持有期混合(FOF) 03-11 -5.82% 0.9418 -2.46% 0.9418 -5.82% 0折起 申購
                    富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E 03-11 -6.06% 0.9394 -2.48% 0.9394 -6.06% 0折起 申購
                    富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF) 03-11 -0.84% 0.9916 -0.42% 0.9916 -0.84% 0折起 申購
                    富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)C 03-11 -0.90% 0.9910 -0.43% 0.9910 -0.90% 0折起 申購
                    富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF) 01-18 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    富國智選穩進3個月持有期混合(FOF) 03-18 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)C 03-18 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
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