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                    富國中證全指證券公司ETF 09-03 40.90% 1.4090 -0.97% 1.4090 2.55% 申購
                    富國中證科技50策略ETF 09-03 53.74% 1.5374 0.10% 1.5374 2.53% 申購
                    富國中證國企一帶一路ETF 09-03 35.70% 1.3570 -0.27% 1.3570 18.92% 申購
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                    富國中證價值ETF聯接A級 09-03 79.79% 1.7979 -0.50% 1.7979 19.18% 0折起 申購
                    富國中證細分機械設備產業主題ETF 09-03 35.36% 1.3536 -2.68% 1.3536 35.36% 申購
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                    富國中證價值ETF聯接C級 09-03 43.21% 1.7793 -0.50% 1.7793 18.83% 0折起 申購
                    富國中證800ETF 09-03 41.56% 1.4156 -0.50% 1.4156 8.26% 申購
                    富國中證消費50ETF 09-03 36.43% 1.3643 1.69% 1.3643 -20.92% 申購
                    富國MSCI中國A股國際通指數增強 09-03 115.44% 2.1544 -0.71% 2.1544 12.47% 0折起 申購
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                    富國中證ESG120策略ETF 09-03 -6.81% 0.9319 -0.27% 0.9319 -6.81% 申購
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                    富國中證港股通互聯網ETF 08-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
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                    富國港股通量化精選股票型 09-03 7.29% 1.0729 0.11% 1.0729 -3.92% 0折起 申購
                    富國滬深300基本面精選股票C 09-03 -3.78% 0.9622 -0.54% 0.9622 -3.78% 0折起 申購
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                    富國新興產業股票 09-03 104.50% 2.045 -1.11% 2.045 5.74% 0折起 申購
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                    富國城鎮發展股票 09-03 218.90% 2.544 -1.32% 3.044 5.43% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國天惠成長混合A/B(LOF) 09-03 1984.78% 3.3540 -0.94% 6.4020 -3.26% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                    富國消費主題混合 09-03 160.31% 2.8270 0.53% 2.8270 -4.94% 0折起 申購
                    新動力靈活配置A 09-03 313.80% 4.1380 -0.50% 4.1380 2.20% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
                    新動力靈活配置C 09-03 304.00% 4.0400 -0.52% 4.0400 1.87% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
                    富國價值驅動靈活配置混合A 09-03 157.83% 2.5783 -2.14% 2.5783 19.01% 0折起 申購
                    富國國家安全主題混合 09-03 10.30% 1.1030 0.36% 1.1030 -12.74% 0折起 申購
                    富國價值驅動靈活配置混合C 09-03 150.76% 2.5076 -2.15% 2.5076 18.36% 0折起 申購
                    富國天瑞強勢混合 09-03 2115.97% 1.0535 -2.38% 6.1615 16.33% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國優質發展混合A 09-03 155.24% 2.1729 -1.86% 2.4819 17.44% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國研究量化精選混合 09-03 141.40% 2.4140 -2.40% 2.4140 20.72% 0折起 申購
                    富國新優享靈活配置混合A 09-03 67.08% 1.6708 -0.56% 1.6708 4.95% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新優享靈活配置混合C 09-03 62.78% 1.6278 -0.56% 1.6278 4.60% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 09-03 7.43% 1.0743 -0.75% 1.0743 7.85% 0折起 申購
                    富國穩進回報12個月持有期混合A 09-03 14.88% 1.1488 -0.44% 1.1488 10.28% 0折起 申購
                    富國消費主題混合C 09-03 -8.09% 2.817 0.57% 2.817 -8.09% 0折起 申購
                    富國興遠優選12個月持有期混合 09-03 -3.01% 0.9699 -0.19% 0.9699 -3.01% 0折起 申購
                    富國周期優勢混合 09-03 190.49% 2.9049 -0.19% 2.9049 8.09% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國滬港深業績驅動混合型 09-03 108.38% 2.0838 -0.97% 2.0838 -0.36% 0折起 申購
                    富國穩健策略6個月持有期混合 09-03 1.86% 1.0186 -2.15% 1.0186 1.86% 0折起 申購
                    富國天潤回報混合 09-03 5.51% 1.0551 -0.47% 1.0551 5.51% 0折起 申購
                    富國穩健增長混合C 09-03 -7.11% 0.9289 -1.03% 0.9289 -7.11% 0折起 申購
                    富國臻選成長靈活配置混合 09-03 156.83% 2.5683 -1.56% 2.5683 18.32% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國生物醫藥科技混合型 09-03 120.52% 2.2052 0.30% 2.2052 -0.97% 0折起 申購
                    富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 09-03 154.13% 2.5413 -2.08% 2.5413 6.42% 0折起 申購
                    富國內需增長混合 09-03 63.43% 1.6343 -0.04% 1.6343 -2.74% 0折起 申購
                    富國價值增長混合 09-03 8.67% 1.0867 -1.66% 1.0867 0.00% 0折起 申購
                    富國天興回報混合 09-03 7.13% 1.0713 -0.24% 1.0713 6.70% 0折起 申購
                    富國轉型機遇混合 09-03 136.43% 2.3643 -2.07% 2.3643 15.71% 0折起 申購
                    富國金融地產行業混合型 09-03 39.06% 1.3906 -1.02% 1.3906 -9.68% 0折起 申購
                    富國科技創新靈活配置混合 09-03 142.80% 2.4278 -1.95% 2.4278 4.37% 0折起 申購
                    富國睿澤回報混合 09-03 121.86% 2.2186 -0.36% 2.2186 14.24% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國興泉回報12個月持有期混合A 09-03 12.69% 1.1269 -2.17% 1.1269 10.34% 0折起 申購
                    富國成長動力混合 09-03 18.93% 1.1893 -0.08% 1.1893 9.98% 0折起 申購
                    富國生物醫藥科技混合型C 09-03 -2.92% 2.1972 0.29% 2.1972 -2.92% 0折起 申購
                    富國天盛靈活配置混合 09-03 305.37% 1.584 -1.06% 2.920 -3.62% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國新興成長量化精選混合(LOF) 09-03 61.10% 1.6110 -0.51% 1.6110 24.04% 0折起 申購
                    富國新材料新能源混合 09-03 57.57% 1.5757 -2.36% 1.5757 27.46% 0折起 申購
                    富國穩進回報12個月持有期混合C 09-03 14.42% 1.1442 -0.45% 1.1442 9.98% 0折起 申購
                    富國成長策略混合 09-03 26.53% 1.2653 -2.77% 1.2653 13.02% 0折起 申購
                    富國價值創造混合 09-03 -9.01% 0.9098 -0.42% 0.9098 -9.01% 0折起 申購
                    富國均衡優選混合 09-03 2.81% 1.0280 -1.33% 1.0280 2.81% 0折起 申購
                    富國消費升級混合C 09-03 -2.80% 2.1788 -1.44% 2.1788 -2.80% 0折起 申購
                    富國軍工主題混合 09-03 120.83% 2.2083 -2.32% 2.2083 6.34% 0折起 申購
                    富國興泉回報12個月持有期混合C 09-03 12.10% 1.1210 -2.17% 1.1210 9.97% 0折起 申購
                    富國價值創造混合C 09-03 -9.36% 0.9063 -0.42% 0.9063 -9.36% 0折起 申購
                    富國均衡策略混合 09-03 -0.10% 0.9990 -0.35% 0.9990 -1.47% 0折起 申購
                    富國天興回報混合C 09-03 6.83% 1.0683 -0.24% 1.0683 6.41% 0折起 申購
                    富國產業升級混合 09-03 145.94% 2.4594 0.32% 2.4594 -2.38% 0折起 申購
                    富國阿爾法兩年持有期混合 09-03 52.78% 1.5278 -0.85% 1.5278 5.21% 0折起 申購
                    富國成長領航混合 09-03 3.29% 1.0324 -1.38% 1.0324 3.29% 0折起 申購
                    富國創新科技混合 09-03 132.90% 2.3290 0.17% 2.3290 -11.34% 0折起 申購
                    富國大盤價值量化精選混合 09-03 98.63% 1.9863 -0.69% 1.9863 10.28% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 09-03 69.07% 1.6124 -0.20% 1.6824 -1.13% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國產業驅動混合 09-03 236.07% 3.3607 -2.47% 3.3607 21.47% 0折起 申購
                    富國優質發展混合C 09-03 150.93% 2.1352 -1.87% 2.4412 16.97% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國品質生活混合 09-03 100.27% 2.0027 0.73% 2.0027 -6.14% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
                    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 09-03 6.77% 1.0677 -0.75% 1.0677 7.56% 0折起 申購
                    富國美麗中國混合C 09-03 5.91% 2.991 -0.47% 2.991 5.91% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國國企改革靈活配置混合 09-03 89.58% 1.8958 -1.09% 1.8958 17.17% 0折起 申購
                    富國消費升級混合 09-03 118.23% 2.1823 -1.44% 2.1823 -5.97% 0折起 申購
                    富國龍頭優勢混合 09-03 55.64% 1.5564 -1.41% 1.5564 3.66% 0折起 申購
                    富國新收益靈活配置混合A 09-03 101.60% 2.0160 -1.18% 2.0160 8.68% 0折起 申購
                    富國天益價值混合 09-03 2252.08% 2.3873 -0.84% 6.1536 -10.25% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天潤回報混合C 09-03 5.46% 1.0546 -0.47% 1.0546 5.46% 0折起 申購
                    富國周期優勢混合C 09-03 5.69% 2.8972 -0.19% 2.8972 5.69% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過200萬
                    富國興遠優選12個月持有期混合C 09-03 -3.31% 0.9669 -0.19% 0.9669 -3.31% 0折起 申購
                    富國穩健策略6個月持有期混合C 09-03 1.51% 1.0151 -2.16% 1.0151 1.51% 0折起 申購
                    富國天博創新混合 09-03 364.82% 2.3938 -1.34% 9.5184 4.56% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天益價值混合C 09-03 -11.39% 2.6322 -0.84% 2.6322 -11.39% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國軍工主題混合C 09-03 10.87% 2.1998 -2.32% 2.1998 5.93% 0折起 申購
                    富國高新技術產業混合 09-03 536.36% 4.5820 -1.95% 5.2330 -0.33% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    滬港深業績驅動混合C 09-03 2.61% 2.0755 -0.97% 2.0755 -0.76% 0折起 申購
                    富國宏觀策略靈活配置混合 09-03 330.32% 3.720 -1.25% 3.915 17.42% 0折起 申購
                    富國金融地產行業混合C 09-03 -6.82% 1.3851 -1.03% 1.3851 -10.04% 0折起 申購
                    富國創新科技混合C 09-03 -7.24% 2.319 0.13% 2.319 -11.69% 0折起 申購
                    富國精準醫療靈活配置混合 09-03 208.78% 3.0878 0.31% 3.0878 -6.26% 0折起 申購
                    富國低碳環?;旌?/a> 09-03 219.60% 3.1960 -2.20% 3.1960 13.01% 0折起 申購
                    富國新趨勢靈活配置混合A 09-03 15.59% 1.1559 -0.45% 1.1559 1.91% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國滬港深價值精選靈活配置混合 09-03 141.31% 1.6420 -1.79% 2.1990 -2.66% 0折起 申購
                    富國新趨勢靈活配置混合C 09-03 13.46% 1.1346 -0.45% 1.1346 1.57% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國醫療保健行業混合 09-03 364.61% 4.660 -0.36% 4.660 -5.27% 0折起 申購
                    富國滬港深價值精選C 09-03 0.87% 1.635 -1.80% 1.745 -3.06% 0折起 申購
                    富國天惠成長混合C 09-03 109.51% 3.3479 -0.94% 3.6529 -3.78% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                    富國醫療保健行業混合C 09-03 -4.72% 4.642 -0.36% 4.642 -5.63% 0折起 申購
                    富國通脹通縮主題輪動混合 09-03 363.09% 4.4360 -0.31% 4.4860 12.25% 0折起 申購
                    富國新機遇靈活配置混合A 09-03 91.43% 1.9143 -0.74% 1.9143 9.82% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新機遇靈活配置混合C 09-03 71.75% 1.7175 -0.75% 1.7175 9.44% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新活力靈活配置混合A 09-03 166.95% 2.6695 -0.31% 2.6695 11.70% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國新活力靈活配置混合C 09-03 164.86% 2.6486 -0.31% 2.6486 11.32% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國天合穩健優選混合 09-03 1169.83% 2.1626 -0.50% 4.7881 9.24% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國品質生活C 09-03 -12.06% 2.0017 0.73% 2.0017 -12.06% 0折起 申購
                    富國內需增長混合C 09-03 -11.48% 1.6334 -0.04% 1.6334 -11.48% 0折起 申購
                    富國產業升級混合C 09-03 -8.08% 2.4580 0.32% 2.4580 -8.08% 0折起 申購
                    富國滬港深行業精選C 09-03 2.39% 1.6083 -0.21% 1.6083 -1.38% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                    富國天成紅利靈活配置混合 09-03 521.50% 1.8178 -1.81% 3.5608 14.97% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國國家安全主題混合C 09-03 -11.20% 1.102 0.36% 1.102 -11.20% 0折起 申購
                    富國宏觀策略靈活配置混合C 09-03 6.08% 3.719 -1.25% 3.719 6.08% 0折起 申購
                    富國天源滬港深平衡混合 09-03 1034.92% 3.1940 -1.05% 4.9070 14.03% 0折起 申購
                    富國新回報靈活配置混合A/B 09-03 82.60% 1.826 -0.11% 1.826 1.56% 0折起 申購
                    富國新回報靈活配置混合C 09-03 77.50% 1.775 -0.17% 1.775 1.25% 0折起 申購
                    富國研究精選靈活配置混合 09-03 116.70% 2.167 -0.46% 2.167 -10.75% 0折起 申購
                    富國中小盤精選混合 09-03 227.49% 3.252 -0.46% 3.252 11.07% 0折起 申購
                    富國改革動力混合 09-03 -11.80% 0.8820 -0.11% 0.8820 1.50% 0折起 申購
                    富國新收益靈活配置混合C 09-03 108.70% 2.0870 -1.14% 2.0870 8.36% 0折起 申購
                    富國低碳新經濟混合 09-03 285.45% 3.4590 -2.51% 3.7390 18.01% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國研究優選滬港深靈活配置混合 09-03 226.40% 3.2640 -2.51% 3.2640 28.30% 0折起 申購
                    富國低碳新經濟混合C 09-03 12.90% 3.448 -2.49% 3.448 12.90% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                    富國價值優勢混合 09-03 290.80% 3.9080 -0.69% 3.9080 18.71% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國美麗中國混合 09-03 227.75% 3.0000 -0.43% 3.1000 9.21% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國久利穩健配置混合型A級 09-03 27.13% 1.1358 -0.44% 1.2628 4.03% 0折起 申購
                    富國久利穩健配置混合型C級 09-03 24.83% 1.1252 -0.44% 1.2412 3.75% 0折起 申購
                    富國民裕進取滬港深成長精選 09-03 121.31% 2.2131 -2.49% 2.2131 12.71% 0折起 申購
                    富國民裕進取滬港深成長精選C 09-03 12.67% 2.2092 -2.49% 2.2092 12.67% 0折起 申購
                    富國清潔能源產業靈活配置混合 09-03 161.75% 2.6175 -3.31% 2.6175 43.63% 0折起 申購
                    富國清潔能源產業靈活配置混合C 09-03 43.30% 2.6083 -3.31% 2.6083 43.30% 0折起 申購
                    富國優質企業混合 09-03 7.78% 1.0778 -1.99% 1.0778 7.78% 0折起 申購
                    富國優質企業混合C 09-03 7.48% 1.0748 -2.00% 1.0748 7.48% 0折起 申購
                    富國質量成長6個月持有期混合 09-03 2.89% 1.0289 -0.65% 1.0289 2.89% 0折起 申購
                    富國質量成長6個月持有期混合C 09-03 2.61% 1.0261 -0.65% 1.0261 2.61% 0折起 申購
                    富國穩健增長混合 09-03 -6.91% 0.9309 -1.02% 0.9309 -6.91% 0折起 申購
                    富國精誠回報12個月持有期混合 09-03 2.45% 1.0245 0.09% 1.0245 2.45% 0折起 申購
                    富國精誠回報12個月持有期混合C 09-03 2.24% 1.0224 0.08% 1.0224 2.24% 0折起 申購
                    港股通策略精選混合 09-03 2.82% 1.0282 -0.93% 1.0282 2.82% 0折起 申購
                    港股通策略精選混合C 09-03 2.65% 1.0265 -0.94% 1.0265 2.65% 0折起 申購
                    富國高質量混合 09-03 -2.05% 0.9795 -0.75% 0.9795 -2.05% 0折起 申購
                    富國泰享回報6個月持有期混合 09-03 1.65% 1.0165 1.12% 1.0165 1.65% 0折起 申購
                    富國泰享回報6個月持有期混合C 09-03 1.56% 1.0156 1.12% 1.0156 1.56% 0折起 申購
                    富國長期成長混合 09-03 0.98% 1.0098 -1.14% 1.0098 0.98% 0折起 申購
                    富國浦誠回報12個月持有期混合 09-03 -0.09% 0.9991 0.02% 0.9991 -0.09% 0折起 申購
                    富國浦誠回報12個月持有期混合C 09-03 -0.15% 0.9985 0.01% 0.9985 -0.15% 0折起 申購
                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 09-03 1.11% 1.0111 0.18% 1.0111 1.11% 0折起 申購
                    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 09-03 1.08% 1.0108 0.17% 1.0108 1.08% 0折起 申購
                    富國誠益回報12個月持有期混合 09-03 0.11% 1.0011 -0.14% 1.0011 0.11% 0折起 申購
                    富國誠益回報12個月持有期混合C 09-03 0.09% 1.0009 -0.16% 1.0009 0.09% 0折起 申購
                    富國匠心精選12個月持有期混合 09-03 -0.02% 0.9998 -0.02% 0.9998 -0.02% 0折起 申購
                    富國匠心精選12個月持有期混合C 09-03 -0.02% 0.9998 -0.02% 0.9998 -0.02% 0折起 申購
                    富國穩健恒盛12個月持有期混合 09-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 09-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    富國均衡成長三年持有期混合 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    富國均衡成長三年持有期混合C 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                    富國安誠回報12個月持有期混合 ------------ 0折起 申購
                    富國安誠回報12個月持有期混合C ------------ 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國天盈債券C 09-03 56.55% 1.1747 0.05% 1.8754 5.61% 0折起 申購
                    富國泓利純債債券型發起式A 09-03 23.47% 1.0496 0.01% 1.2186 3.67% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                    富國投資級信用債A 09-03 8.03% 1.0362 0.01% 1.0792 3.38% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國中債1-5年國開行債券指數A 09-03 2.56% 1.0256 0.01% 1.0256 2.70% 0折起 申購
                    富國短債債券型A 09-03 8.86% 1.0886 0.01% 1.0886 2.50% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國中債1-5年農發行債券指數A 09-03 8.98% 1.0275 -0.01% 1.0875 2.99% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國添享一年持有期債券A 09-03 6.95% 1.0695 0.01% 1.0695 5.14% 0折起 申購
                    富國華利純債債券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    富國泓利純債債券型發起式C 09-03 9.98% 1.0419 0.01% 1.1419 3.46% 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                    富國中債0-2年國開行債券指數C 09-03 2.41% 1.0191 -0.01% 1.0241 2.28% 0折起 申購
                    富國中債1-5年國開行債券指數C 09-03 2.29% 1.0229 0.00% 1.0229 2.51% 0折起 申購
                    富國頤利純債債券型 09-03 11.04% 1.0440 -0.01% 1.1070 2.57% 0折起 申購
                    富國合利純債債券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                    富國投資級信用債C 09-03 7.42% 1.0301 0.01% 1.0731 3.18% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國可轉換債券C 09-03 36.75% 2.311 -0.09% 2.311 16.54% 0折起 申購
                    富國中債0-2年國開行債券指數 09-03 2.49% 1.0199 -0.01% 1.0249 2.36% 0折起 申購
                    富國雙債增強債券 09-03 6.98% 1.0698 0.11% 1.0698 6.94% 0折起 申購
                    富國添享一年持有期債券C 09-03 6.54% 1.0654 0.00% 1.0654 4.92% 0折起 申購
                    富國長江經濟帶純債債券 09-03 3.88% 1.0388 0.00% 1.0388 3.46% 0折起 申購
                    富國澤利純債債券 09-03 5.50% 1.0487 0.00% 1.0547 3.36% 0折起 申購
                    富國天盈債券A 09-03 13.79% 1.1830 0.05% 1.1830 5.86% 0折起 申購
                    富國金融債債券型 09-03 12.31% 1.0485 0.00% 1.1195 3.40% 0折起 申購
                    富國短債債券型C 09-03 7.81% 1.0781 0.01% 1.0781 2.30% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國寶利增強債券 09-03 29.58% 1.2958 -0.24% 1.2958 7.14% 0折起 申購
                    富國雙債增強債券C 09-03 6.73% 1.0673 0.11% 1.0673 6.73% 0折起 申購
                    富國豐利增強債券 09-03 27.11% 1.2711 -0.24% 1.2711 8.46% 0折起 申購
                    富國投資級信用債D 09-03 7.53% 1.0312 0.01% 1.0742 3.21% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國國有企業債債券A/B 09-03 45.45% 1.0066 0.01% 1.3801 3.00% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國國有企業債債券C 09-03 40.97% 1.0072 0.01% 1.3477 2.76% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國國有企業債債券D 09-03 8.58% 1.0071 0.00% 1.0866 2.71% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國興利增強債券 09-03 50.19% 1.5019 -0.42% 1.5019 11.22% 0折起 申購
                    富國穩健增強債券A/B 09-03 73.72% 1.261 0.08% 1.604 5.42% 0折起 申購
                    富國中債1-5年農發行債券指數C 09-03 8.53% 1.0231 -0.01% 1.0831 2.92% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國穩健增強債券C 09-03 67.78% 1.235 0.16% 1.561 5.18% 0折起 申購
                    富國新天鋒債券(LOF) 09-03 78.96% 1.0856 0.01% 1.5981 5.03% 0折起 申購
                    富國優化增強債券A/B 09-03 111.24% 1.8280 -0.27% 2.0430 4.58% 0折起 申購
                    富國優化增強債券C 09-03 100.82% 1.7300 -0.29% 1.9450 4.28% 0折起 申購
                    富國天利增長債券 09-03 312.11% 1.3588 0.03% 2.7098 5.11% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國景利純債債券 09-03 19.02% 1.0443 -0.01% 1.1788 2.89% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國天豐強化債券(LOF) 09-03 141.14% 1.2089 -0.02% 1.9634 10.93% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國可轉換債券 09-03 131.50% 2.315 -0.09% 2.315 16.68% 0折起 申購
                    富國產業債債券A 09-03 75.35% 1.1629 0.02% 1.5979 3.96% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                    富國產業債債券C 09-03 10.78% 1.1547 0.01% 1.1947 3.77% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國純債債券發起式A/B 09-03 48.27% 1.0931 0.01% 1.4149 3.69% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                    富國純債債券發起式C 09-03 42.85% 1.0910 0.01% 1.3744 3.41% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國信用債債券A/B 09-03 54.17% 1.1616 0.01% 1.4521 4.06% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                    富國信用債債券C 09-03 49.02% 1.1495 0.00% 1.4150 3.77% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
                    富國信用債債券D 09-03 16.03% 1.1503 0.01% 1.1593 3.79% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                    富國收益增強債券A 09-03 80.11% 1.550 -0.45% 1.745 8.06% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國收益增強債券C 09-03 74.80% 1.500 -0.46% 1.695 7.73% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                    富國中債-1-3年國開行債券指數A 09-03 10.52% 1.0246 -0.01% 1.1016 2.53% 0折起 申購
                    富國中債-1-3年國開行債券指數C 09-03 10.19% 1.0214 -0.01% 1.0984 2.49% 0折起 申購
                    富國安泰90天滾動持有短債債券 09-03 1.10% 1.0110 0.01% 1.0110 1.10% 0折起 申購
                    富國安泰90天滾動持有短債債券C 09-03 1.01% 1.0101 0.01% 1.0101 1.01% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
                    富國匯遠純債三年定期開放債券A 09-03 5.44% 1.0431 0.01% 1.0541 1.97% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                    富國成長優選三年定開混合 09-03 17.20% 1.1720 -0.75% 1.1720 -4.36% 2024-03-05 三年 0折起 申購
                    富國祥利一年期定期開放債券型A 09-03 27.50% 1.1711 0.01% 1.2611 4.80% 2021-11-01 一年 0折起 申購
                    富國祥利一年期定期開放債券型C 09-03 25.47% 1.1518 0.01% 1.2418 4.52% 2021-11-01 一年 0折起 申購
                    富國積極成長一年定期開放混合 09-03 63.30% 1.6330 -1.32% 1.6330 15.40% 2022-7-13 一年 0折起 申購
                    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 09-03 7.69% 1.0397 0.00% 1.0757 2.47% ---- 0折起 申購
                    富國融享18個月定期開放混合 09-03 82.15% 1.7293 -1.24% 1.8193 18.22% 2021-11-24 18個月 0折起 申購
                    富國匯遠純債三年定期開放債券C 09-03 4.67% 1.0355 0.00% 1.0465 1.69% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                    富國綠色純債一年定開債券 09-03 20.79% 1.1195 0.00% 1.1995 3.72% 2022-04-26 一年 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
                    富國科創板兩年定期開放混合 09-03 3.31% 1.0331 -1.80% 1.0331 8.60% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
                    富國尊利純債定期開放債券型發起式 09-03 17.30% 1.0807 0.00% 1.1667 3.26% ---- 0折起 申購
                    富國臻利純債定期開放債券型發起式 09-03 18.47% 1.0323 0.01% 1.1738 3.58% ---- 0折起 申購
                    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 09-03 3.28% 1.0328 0.06% 1.0328 2.18% ---- 0折起 申購
                    富國創業板兩年定期開放混合 09-03 47.64% 1.4764 0.08% 1.4764 26.06% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
                    富國目標收益一年期純債債券 09-03 51.19% 1.130 0.00% 1.433 3.86% 2021-12-16 每年 0折起 申購
                    富國融泰三個月定期開放混合發起式 09-03 -1.42% 0.9858 -0.76% 0.9858 -1.42% ---- 0折起 申購
                    富國匯優純債63個月定期開放債券 09-03 5.31% 1.0418 0.01% 1.0528 2.18% ---- 0折起 申購
                    富國強回報定期開放債券A/B 09-03 77.19% 1.724 0.00% 1.754 3.98% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
                    富國強回報定期開放債券C 09-03 69.33% 1.647 0.00% 1.677 3.72% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
                    富國匯利回報定期開放債券 09-03 89.90% 1.2811 0.03% 1.8887 5.48% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
                    富國泰利定期開放債券發起式 09-03 28.62% 1.2240 0.00% 1.2840 3.29% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
                    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 09-03 25.57% 1.2319 0.02% 1.2512 3.32% ---- 0折起 申購
                    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 09-03 22.22% 1.1280 0.02% 1.2168 5.15% ---- 0折起 申購
                    富國目標齊利一年期純債債券 09-03 41.83% 1.128 0.00% 1.373 4.64% 2021-12-21 每年 0折起 申購
                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 09-03 34.90% 1.3490 -0.59% 1.3490 0.67% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
                    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 09-03 8.10% 1.334 -0.60% 1.334 0.15% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
                    富國祥利定期開放債券發起式 09-03 22.88% 1.1080 -0.36% 1.2180 5.02% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
                    富國睿利定期開放混合型發起式 09-03 40.10% 1.4010 -0.07% 1.4010 6.06% ---- 0折起 申購
                    富國兩年期理財債券A級 09-03 19.38% 1.0080 0.00% 1.1830 1.81% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                    富國兩年期理財債券C級 09-03 17.61% 1.0140 0.00% 1.1670 2.21% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 09-03 0.65% 1.0065 0.00% 1.0065 0.65% ---- 0折起 申購
                    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 09-03 0.61% 1.0061 0.00% 1.0061 0.61% ---- 0折起 申購
                    富國達利純債一年定期開放債券發起式 08-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
                    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                    09-05 09-04 09-03 09-0509-0409-03
                    富國富錢包貨幣A 0.53060.53070.5348 2.133%2.129%2.124% 0折起 申購
                    富國富錢包貨幣B ----0.6004 ----2.370% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
                    富國天時貨幣A ----0.5002 ----1.866% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天時貨幣B ----0.5664 ----2.110% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                    富國天時貨幣C 0.50060.50070.5004 1.855%1.859%1.864% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                    富國天時貨幣D ----0.9433 ----2.238% 0折起 申購
                    富國安益貨幣 0.63630.63630.6442 2.385%2.389%2.393% 0折起 申購
                    富國安益貨幣B ----0.6442 ----2.393% 0折起 申購
                    富國收益寶交易型貨幣A ----0.5263 ----1.972% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                    富國收益寶交易型貨幣B ----0.5674 ----2.177% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                    富國收益寶交易型貨幣H ----0.5016 ----1.932% 0折起 申購
                    每日申購累計份額不超過2000萬份
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國紅利精選混合(QDII) 09-02 90.99% 1.9099 1.28% 1.9099 21.83% 0折起 申購
                    富國全球健康生活主題混合(QDII) 09-02 -1.33% 0.9867 -0.70% 0.9867 -1.73% 0折起 申購
                    富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 09-02 13.66% 0.441 0.23% 0.441 5.50% 0折起 申購
                    富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 09-02 -0.20% 0.1527 -0.59% 0.1527 -0.78% 0折起 申購
                    富國藍籌精選股票(QDII) 09-02 138.60% 2.3860 0.95% 2.3860 3.85% 0折起 申購
                    每日申購、定投金額不超過100萬
                    富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 09-02 16.46% 0.3694 1.09% 0.3694 4.91% 0折起 申購
                    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1.5萬美元
                    富國亞洲收益債券(QDII) 09-02 1.57% 1.0157 -0.10% 1.0157 0.14% 0折起 申購
                    富國全球科技互聯網股票(QDII) 09-02 155.59% 2.5559 0.20% 2.5559 -2.78% 0折起 申購
                    富國全球債券(QDII) 09-02 20.95% 1.2095 -0.08% 1.2095 -0.64% 0折起 申購
                    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬元
                    富國中國中小盤混合(QDII) 09-02 280.17% 2.8510 0.25% 3.3860 4.62% 0折起 申購
                    富國全球債券(QDII)美元份額 09-02 13.45% 0.1872 0.00% 0.1872 0.32% 0折起 申購
                    富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 09-02 11.48% 0.1573 0.06% 0.1573 1.22% 0折起 申購
                    富國紅利精選混合(QDII)美元份額 09-02 108.24% 0.2957 1.41% 0.2957 23.05% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII) 08-27 -0.17% 0.9983 1.01% 0.9983 -0.17% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII)美元份額 08-27 -0.26% 0.1539 1.18% 0.1539 -0.26% 0折起 申購
                    全球消費精選混合(QDII)C 08-27 -0.22% 0.9978 0.99% 0.9978 -0.22% 0折起 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 09-01 18.34% 1.1511 -0.09% 1.1811 3.57% 0折起 申購
                    富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 09-01 23.56% 1.2356 -0.34% 1.2356 4.51% 0折起 申購
                    富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 09-02 60.78% 1.6078 -0.38% 1.6078 2.25% 0折起 申購
                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF) ------------ 申購
                    富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C ------------ 申購
                    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                    富國首創水務REIT 09-03 0.00% 3.7000 0.00% 3.7000 0.00% 0折起 申購
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